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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 667.00 | 354 045.00 | 30 623.00 | 384 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 623 278.00 | 514 287.00 | 108 991.00 | 623 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 300.00 | 615 377.00 | 108 923.00 | 724 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 671.00 | 1 798 180.00 | 2 024 492.00 | 3 822 671.00 |
BP En cours de production de services | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 483 598.00 | | 14 483 598.00 | 14 483 598.00 |
BZ Autres créances | 2 700 522.00 | | 2 700 522.00 | 2 700 522.00 |
CF Disponibilités | 2 810 338.00 | | 2 810 338.00 | 2 810 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 099 123.00 | | 20 099 123.00 | 20 099 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 921 794.00 | 1 798 180.00 | 22 123 615.00 | 23 921 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CU Autres participations | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 645 835.00 | 314 471.00 | 331 364.00 | 645 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 660.00 | 591 660.00 | | 591 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 997.00 | 661 997.00 | | 661 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 166.00 | 45 000.00 | | 59 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 539 731.00 | 5 539 731.00 | | 5 539 731.00 |
DG Autres réserves | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 403.00 | 702 031.00 | | 527 403.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 118.00 | 7 561 581.00 | | 7 401 118.00 |
DP Provisions pour risques | 855 721.00 | 874 841.00 | | 855 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 721.00 | 874 841.00 | | 855 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 670.00 | 1 536 387.00 | | 1 112 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518 673.00 | 3 304 571.00 | | 3 518 673.00 |
EA Autres dettes | 9 192 758.00 | 7 804 416.00 | | 9 192 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 866 775.00 | 12 650 989.00 | | 13 866 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 123 615.00 | 21 087 411.00 | | 22 123 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 539 204.00 | -4 375.00 | 7 534 829.00 | 7 539 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 204.00 | -4 375.00 | 7 534 829.00 | 7 539 204.00 |
FM Production stockée | | | 8 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 414 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 237.00 | |
GE Autres charges | | | 57 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 826.00 | 39 917.00 | | 10 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | 50 060.00 | | 7 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 067.00 | 258 048.00 | | 92 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 878.00 | 308 108.00 | | 109 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 052.00 | -268 190.00 | | -99 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 712.00 | 49 804.00 | | 55 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 425.00 | -91 605.00 | | 42 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 453 821.00 | 8 919 532.00 | | 8 453 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 418.00 | 8 217 501.00 | | 7 926 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 403.00 | 702 031.00 | | 527 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 284.00 | | 153 213.00 | 3 680 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 747.00 | | 55 088.00 | 590 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 240.00 | 102 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 826.00 | 3 822 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 645 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 1 414 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 667.00 | | | 1 659 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 681.00 | | 98 125.00 | 1 317 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 065.00 | 280 134.00 | 19.00 | 1 518 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 505.00 | 196 967.00 | | 117 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 027.00 | 26 018.00 | | 328 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 533.00 | 57 150.00 | 19.00 | 1 072 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 841.00 | 131 304.00 | 150 424.00 | 874 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 841.00 | 131 304.00 | 150 424.00 | 874 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 237.00 | 150 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 670.00 | 1 112 670.00 | | 1 112 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 855.00 | 347 855.00 | | 347 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 052.00 | 528 052.00 | | 528 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192 758.00 | 9 192 758.00 | | 9 192 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 14 483 598.00 | 14 483 598.00 | | 14 483 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 219 956.00 | 219 956.00 | | 219 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 424 015.00 | 2 424 015.00 | | 2 424 015.00 |
VI Groupe et associés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 264 804.00 | 17 250 526.00 | 14 278.00 | 17 264 804.00 |
VW T.V.A. | 2 603 790.00 | 2 603 790.00 | | 2 603 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 866 775.00 | 13 866 775.00 | | 13 866 775.00 |