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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 192.00 | 163 046.00 | 15 146.00 | 178 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 623 278.00 | 544 367.00 | 78 911.00 | 623 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 321.00 | 445 375.00 | 108 946.00 | 554 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 266.00 | 1 682 212.00 | 1 780 054.00 | 3 462 266.00 |
BP En cours de production de services | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585 700.00 | | 12 585 700.00 | 12 585 700.00 |
BZ Autres créances | 4 184 570.00 | | 4 184 570.00 | 4 184 570.00 |
CF Disponibilités | 2 808 731.00 | | 2 808 731.00 | 2 808 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 604 893.00 | | 19 604 893.00 | 19 604 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 067 160.00 | 1 682 212.00 | 21 384 947.00 | 23 067 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CU Autres participations | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 691 692.00 | 529 424.00 | 162 268.00 | 691 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 660.00 | 591 660.00 | | 591 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 997.00 | 661 997.00 | | 661 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 539 731.00 | 5 539 731.00 | | 5 539 731.00 |
DG Autres réserves | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 989.00 | 527 403.00 | | 28 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 704.00 | 7 401 118.00 | | 6 902 704.00 |
DP Provisions pour risques | 242 319.00 | 855 721.00 | | 242 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 319.00 | 855 721.00 | | 242 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 878.00 | 1 112 670.00 | | 2 172 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215 939.00 | 3 518 673.00 | | 3 215 939.00 |
EA Autres dettes | 8 850 181.00 | 9 192 758.00 | | 8 850 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 239 925.00 | 13 866 775.00 | | 14 239 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 947.00 | 22 123 615.00 | | 21 384 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 013 219.00 | | 7 013 219.00 | 7 013 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 013 219.00 | | 7 013 219.00 | 7 013 219.00 |
FM Production stockée | | | -31 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 756 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 774.00 | |
GE Autres charges | | | 52 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 861.00 | 10 826.00 | | 22 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 616.00 | 10 826.00 | | 384 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 149.00 | 7 004.00 | | 539 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 911.00 | 10 807.00 | | 22 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 060.00 | 109 878.00 | | 562 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 445.00 | -99 052.00 | | -177 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 599.00 | 42 425.00 | | -105 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 807.00 | 8 453 821.00 | | 8 171 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 819.00 | 7 926 418.00 | | 8 142 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 989.00 | 527 403.00 | | 28 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 671.00 | | 76 924.00 | 3 822 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 835.00 | | 45 857.00 | 645 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 611.00 | 82 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 329.00 | 3 462 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 691 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 475.00 | 1 453 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 243.00 | 1 234 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 667.00 | | | 1 659 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 219.00 | | 27 508.00 | 1 414 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 950.00 | | 3 559.00 | 102 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 180.00 | 282 763.00 | 398 730.00 | 1 798 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 471.00 | 214 953.00 | | 314 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 045.00 | 15 477.00 | 206 475.00 | 354 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 664.00 | 52 333.00 | 192 255.00 | 1 129 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 721.00 | 27 774.00 | 641 177.00 | 855 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 721.00 | 27 774.00 | 641 177.00 | 855 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 774.00 | 296 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 344 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 878.00 | 2 172 878.00 | | 2 172 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 200.00 | 640 200.00 | | 640 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850 181.00 | 8 850 181.00 | | 8 850 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 12 585 700.00 | 12 585 700.00 | | 12 585 700.00 |
VB T. V. A. | 379 666.00 | 379 666.00 | | 379 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 579 747.00 | 3 579 747.00 | | 3 579 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VP Divers | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 806 068.00 | 16 791 790.00 | 14 278.00 | 16 806 068.00 |
VW T.V.A. | 2 304 024.00 | 2 304 024.00 | | 2 304 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 239 925.00 | 14 239 925.00 | | 14 239 925.00 |