| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 192.00 | 178 192.00 | | 178 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 623 278.00 | 574 299.00 | 48 979.00 | 623 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 135.00 | 493 512.00 | 161 623.00 | 655 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 060.00 | 1 907 774.00 | 1 755 287.00 | 3 663 060.00 |
BP En cours de production de services | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 572 978.00 | | 12 572 978.00 | 12 572 978.00 |
BZ Autres créances | 2 324 824.00 | | 2 324 824.00 | 2 324 824.00 |
CF Disponibilités | 2 814 552.00 | | 2 814 552.00 | 2 814 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 821 840.00 | | 17 821 840.00 | 17 821 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 484 900.00 | 1 907 774.00 | 19 577 127.00 | 21 484 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CU Autres participations | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 851 358.00 | 661 771.00 | 189 587.00 | 851 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 660.00 | 591 660.00 | | 591 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 997.00 | 661 997.00 | | 661 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 568 719.00 | 5 539 731.00 | | 5 568 719.00 |
DG Autres réserves | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 025.00 | 28 989.00 | | 52 025.00 |
DL TOTAL (I) | 6 954 729.00 | 6 902 704.00 | | 6 954 729.00 |
DP Provisions pour risques | 113 958.00 | 242 319.00 | | 113 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 958.00 | 242 319.00 | | 113 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 927.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 426.00 | 2 172 878.00 | | 294 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 400.00 | 3 215 939.00 | | 2 931 400.00 |
EA Autres dettes | 9 225 575.00 | 8 850 181.00 | | 9 225 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 508 439.00 | 14 239 925.00 | | 12 508 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 577 127.00 | 21 384 947.00 | | 19 577 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 509 599.00 | | 6 509 599.00 | 6 509 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 599.00 | | 6 509 599.00 | 6 509 599.00 |
FM Production stockée | | | 13 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 48 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 861.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 067.00 | 344 326.00 | | 92 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 067.00 | 384 616.00 | | 92 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 732.00 | 539 149.00 | | 129 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 732.00 | 562 060.00 | | 129 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 665.00 | -177 445.00 | | -37 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 259.00 | -105 599.00 | | 86 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 725.00 | 8 171 807.00 | | 6 831 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 700.00 | 8 142 819.00 | | 6 779 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 025.00 | 28 989.00 | | 52 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 592.00 | 14 196.00 | | 3 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 266.00 | | 260 480.00 | 3 462 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691 692.00 | | 159 666.00 | 691 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 80 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 886.00 | 2 800.00 | 3 663 060.00 | 56 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | | 1 278 413.00 | 56 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 192.00 | | | 1 453 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 485.00 | | 100 814.00 | 1 234 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 212.00 | 225 562.00 | | 1 682 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 424.00 | 132 347.00 | | 529 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 046.00 | 15 146.00 | | 163 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 742.00 | 78 069.00 | | 989 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 319.00 | 7 427.00 | 135 788.00 | 242 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 319.00 | 7 427.00 | 135 788.00 | 242 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 427.00 | 43 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 426.00 | 294 426.00 | | 294 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 364.00 | 307 364.00 | | 307 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 723.00 | 433 723.00 | | 433 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225 575.00 | 9 225 575.00 | | 9 225 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 12 572 978.00 | 12 572 978.00 | | 12 572 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 215 038.00 | 2 215 038.00 | | 2 215 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 003 282.00 | 14 989 004.00 | 14 278.00 | 15 003 282.00 |
VW T.V.A. | 2 112 392.00 | 2 112 392.00 | | 2 112 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 508 439.00 | 12 508 439.00 | | 12 508 439.00 |