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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 667.00 | 328 026.00 | 56 640.00 | 384 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 599 068.00 | 485 203.00 | 113 865.00 | 599 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 254.00 | 587 329.00 | 125 925.00 | 713 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 284.00 | 1 518 064.00 | 2 162 219.00 | 3 680 284.00 |
BP En cours de production de services | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 684 523.00 | | 13 684 523.00 | 13 684 523.00 |
BZ Autres créances | 2 980 974.00 | | 2 980 974.00 | 2 980 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 206 140.00 | | 2 206 140.00 | 2 206 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 925 191.00 | | 18 925 191.00 | 18 925 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 605 475.00 | 1 518 064.00 | 21 087 410.00 | 22 605 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CU Autres participations | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 590 747.00 | 117 504.00 | 473 242.00 | 590 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 660.00 | 450 000.00 | | 591 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 997.00 | | | 661 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 539 730.00 | 5 292 234.00 | | 5 539 730.00 |
DG Autres réserves | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 031.00 | 247 495.00 | | 702 031.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 580.00 | 6 055 891.00 | | 7 561 580.00 |
DP Provisions pour risques | 874 841.00 | 427 099.00 | | 874 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 841.00 | 427 099.00 | | 874 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 21 250.00 | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 513 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 386.00 | 948 139.00 | | 1 536 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304 571.00 | 1 981 020.00 | | 3 304 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 499 839.00 | | |
EA Autres dettes | 7 804 415.00 | 4 571 535.00 | | 7 804 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 650 988.00 | 8 535 732.00 | | 12 650 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 087 410.00 | 15 018 723.00 | | 21 087 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 934 393.00 | 44 443.00 | 7 978 836.00 | 7 934 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 934 393.00 | 44 443.00 | 7 978 836.00 | 7 934 393.00 |
FM Production stockée | | | -16 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 470 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 967.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 059.00 | 231 018.00 | | 50 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 048.00 | 39 896.00 | | 258 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 107.00 | 270 914.00 | | 308 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 190.00 | -270 914.00 | | -268 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 804.00 | 33 963.00 | | 49 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 605.00 | -178 008.00 | | -91 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 532.00 | 7 388 362.00 | | 8 919 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 501.00 | 7 140 866.00 | | 8 217 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 031.00 | 247 495.00 | | 702 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 075.00 | 384 209.00 | | 3 296 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 537.00 | 239 210.00 | | 351 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 680 284.00 | | | 3 680 284.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 747.00 | | | 590 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 667.00 | | | 1 659 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 680.00 | | | 1 317 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 495.00 | 25 172.00 | | 1 634 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 802.00 | 108 877.00 | | 1 208 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 240.00 | 10 949.00 | | 101 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 168.00 | 294 896.00 | | 1 223 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | 117 179.00 | | 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 468.00 | 59 557.00 | | 268 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 373.00 | 118 159.00 | | 954 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 099.00 | 545 271.00 | 85 826.00 | 427 099.00 |
6T Sur comptes clients | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 830.00 | 545 271.00 | 92 557.00 | 433 830.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 224.00 | 64 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 048.00 | 39 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 386.00 | 1 536 386.00 | | 1 536 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 276.00 | 301 276.00 | | 301 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 423.00 | 568 423.00 | | 568 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804 415.00 | 7 804 415.00 | | 7 804 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 13 684 523.00 | 13 684 523.00 | | 13 684 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VB T. V. A. | 309 567.00 | 309 567.00 | | 309 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 640 415.00 | 2 640 415.00 | | 2 640 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 703 555.00 | 16 689 277.00 | 14 278.00 | 16 703 555.00 |
VW T.V.A. | 2 424 566.00 | 2 424 566.00 | | 2 424 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 650 988.00 | 12 650 988.00 | | 12 650 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |