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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 495.00 | 268 468.00 | 91 026.00 | 359 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 572 562.00 | 448 531.00 | 124 030.00 | 572 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 240.00 | 505 841.00 | 130 398.00 | 636 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 075.00 | 1 223 168.00 | 2 072 906.00 | 3 296 075.00 |
BP En cours de production de services | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 349 607.00 | 6 731.00 | 7 342 876.00 | 7 349 607.00 |
BZ Autres créances | 2 715 299.00 | | 2 715 299.00 | 2 715 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 989 680.00 | | 1 989 680.00 | 1 989 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 952 548.00 | 6 731.00 | 12 945 817.00 | 12 952 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 623.00 | 1 229 899.00 | 15 018 723.00 | 16 248 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CU Autres participations | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 537.00 | 325.00 | 351 211.00 | 351 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 292 234.00 | 4 562 033.00 | | 5 292 234.00 |
DG Autres réserves | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 495.00 | 1 530 201.00 | | 247 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055 891.00 | 6 608 396.00 | | 6 055 891.00 |
DP Provisions pour risques | 427 099.00 | 470 902.00 | | 427 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 099.00 | 470 902.00 | | 427 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 250.00 | 120 081.00 | | 21 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 947.00 | 36 840.00 | | 513 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 139.00 | 1 940 810.00 | | 948 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 020.00 | 1 515 128.00 | | 1 981 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 839.00 | | | 499 839.00 |
EA Autres dettes | 4 571 535.00 | 654 358.00 | | 4 571 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535 732.00 | 4 267 218.00 | | 8 535 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 018 723.00 | 11 346 517.00 | | 15 018 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 712 485.00 | 2 250.00 | 6 714 735.00 | 6 712 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 712 485.00 | 2 250.00 | 6 714 735.00 | 6 712 485.00 |
FM Production stockée | | | -113 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 351 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 952.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 273.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 192 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 018.00 | 1 773.00 | | 231 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 896.00 | 32 567.00 | | 39 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 914.00 | 34 340.00 | | 270 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 914.00 | 256 113.00 | | -270 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 963.00 | 89 745.00 | | 33 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 008.00 | -1 155 242.00 | | -178 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 362.00 | 7 277 759.00 | | 7 388 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 866.00 | 5 747 558.00 | | 7 140 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 495.00 | 1 530 201.00 | | 247 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 886.00 | | 392 157.00 | 2 903 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30.00 | | 101 240.00 | -30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30.00 | | 3 296 075.00 | -30.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 401.00 | | 2 094.00 | 1 632 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 276.00 | | 38 526.00 | 1 170 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 756.00 | 113 411.00 | | 1 109 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 363.00 | 50 105.00 | | 218 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 392.00 | 62 980.00 | | 891 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 902.00 | 61 848.00 | 105 651.00 | 470 902.00 |
6T Sur comptes clients | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 633.00 | 61 848.00 | 105 651.00 | 477 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 952.00 | 105 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 139.00 | 948 139.00 | | 948 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 035.00 | 245 035.00 | | 245 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 816.00 | 434 816.00 | | 434 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 839.00 | 499 839.00 | | 499 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571 535.00 | 4 571 535.00 | | 4 571 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 7 341 530.00 | | | 7 341 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 252 122.00 | | | 252 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 191 115.00 | | | 2 191 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 099.00 | 15 640.00 | 5 459.00 | 21 099.00 |
VI Groupe et associés | 513 947.00 | 513 947.00 | | 513 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VP Divers | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140 032.00 | 10 127 463.00 | 12 568.00 | 10 140 032.00 |
VW T.V.A. | 1 301 168.00 | 1 301 168.00 | | 1 301 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535 732.00 | 8 530 273.00 | 5 459.00 | 8 535 732.00 |