| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 940.00 | 59 518.00 | 31 422.00 | 90 940.00 |
AH Fonds commercial | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
AP Constructions | 42 945.00 | 14 920.00 | 28 025.00 | 42 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 545.00 | 2 360 238.00 | 431 307.00 | 2 791 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 843.00 | 242 652.00 | 10 191.00 | 252 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 846.00 | 2 677 329.00 | 623 518.00 | 3 300 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 593.00 | | 234 593.00 | 234 593.00 |
BN En cours de production de biens | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 352.00 | | 818 352.00 | 818 352.00 |
BZ Autres créances | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 748 398.00 | | 748 398.00 | 748 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 493.00 | | 2 069 493.00 | 2 069 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 340.00 | 2 677 329.00 | 2 693 011.00 | 5 370 340.00 |
CU Autres participations | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 277.00 | 18 777.00 | | 28 277.00 |
DG Autres réserves | 650 540.00 | 541 540.00 | | 650 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 984.00 | 190 000.00 | | 246 984.00 |
DK Provisions réglementées | 89 970.00 | 23 871.00 | | 89 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 394.00 | 1 496 811.00 | | 1 738 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 831.00 | 193 215.00 | | 196 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 4 820.00 | | 1 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 718.00 | 257 817.00 | | 251 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 079.00 | 291 991.00 | | 242 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721.00 | 4 674.00 | | 254 721.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 5 432.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 617.00 | 757 949.00 | | 954 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 011.00 | 2 254 760.00 | | 2 693 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 607.00 | 721 427.00 | | 861 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 297.00 | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 721.00 | 200.00 | 103 921.00 | 103 721.00 |
FD Production vendue biens | 2 234 101.00 | 55 450.00 | 2 289 551.00 | 2 234 101.00 |
FG Production vendue services | 378 664.00 | | 378 664.00 | 378 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 487.00 | 55 650.00 | 2 772 137.00 | 2 716 487.00 |
FM Production stockée | | | 21 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 879.00 | 6 453.00 | | 22 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 245.00 | 23 871.00 | | 66 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 311.00 | 23 871.00 | | 66 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 008.00 | -23 871.00 | | -62 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 585.00 | 33 530.00 | | 43 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 464.00 | 30 661.00 | | 54 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 056.00 | 2 514 047.00 | | 2 849 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 072.00 | 2 324 047.00 | | 2 602 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 984.00 | 190 000.00 | | 246 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 313.00 | | 313 944.00 | 3 018 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 411.00 | 3 300 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 400.00 | 211 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 011.00 | 3 087 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 545.00 | | 13 593.00 | 216 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 993.00 | | 300 352.00 | 2 799 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 441.00 | 95 299.00 | 31 411.00 | 2 613 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 058.00 | 14 860.00 | 18 400.00 | 63 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 383.00 | 80 439.00 | 13 011.00 | 2 550 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 871.00 | 66 245.00 | 146.00 | 23 871.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 871.00 | 66 245.00 | 13 146.00 | 36 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 245.00 | 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 718.00 | 251 718.00 | | 251 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721.00 | 254 721.00 | | 254 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 818 352.00 | | | 818 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 831.00 | 103 821.00 | 93 011.00 | 196 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VP Divers | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 217.00 | 888 217.00 | | 888 217.00 |
VW T.V.A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 617.00 | 853 607.00 | 93 011.00 | 946 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 170.00 | 11 944.00 | | 10 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 667.00 | 35 539.00 | | 48 667.00 |
ST Autres comptes | 276 580.00 | 237 120.00 | | 276 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 343.00 | 129 998.00 | | 135 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 274 300.00 | 202 869.00 | | 274 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 474.00 | 3 073.00 | | 42 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 174.00 | 12 232.00 | | 13 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 344.00 | 24 176.00 | | 23 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 702.00 | 501 867.00 | | 542 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 396.00 | 204 395.00 | | 260 396.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 363.00 | 608 598.00 | | 777 363.00 |