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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 798.00 | 89 290.00 | 3 507.00 | 92 798.00 |
AH Fonds commercial | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
AN Terrains | 181 442.00 | 14 623.00 | 166 819.00 | 181 442.00 |
AP Constructions | 242 945.00 | 48 348.00 | 194 597.00 | 242 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 322.00 | 2 564 301.00 | 432 022.00 | 2 996 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 549.00 | 183 987.00 | 39 562.00 | 223 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 705.00 | 2 900 549.00 | 959 156.00 | 3 859 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 695.00 | | 251 695.00 | 251 695.00 |
BN En cours de production de biens | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 886.00 | 206.00 | 861 680.00 | 861 886.00 |
BZ Autres créances | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 824 086.00 | | 824 086.00 | 824 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 417.00 | 206.00 | 2 198 211.00 | 2 198 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 122.00 | 2 900 755.00 | 3 157 367.00 | 6 058 122.00 |
CU Autres participations | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 276.00 | 44 717.00 | | 51 276.00 |
DG Autres réserves | 873 026.00 | 819 908.00 | | 873 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 410.00 | 131 177.00 | | 161 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
DK Provisions réglementées | 249 557.00 | 291 088.00 | | 249 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 655.00 | 2 009 512.00 | | 2 077 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 362.00 | 639 165.00 | | 553 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091.00 | 307.00 | | 22 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 920.00 | 4 700.00 | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 476.00 | 334 586.00 | | 230 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 457.00 | 243 679.00 | | 256 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 197.00 | | |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 4 573.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 712.00 | 1 268 207.00 | | 1 079 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 367.00 | 3 277 718.00 | | 3 157 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 657.00 | 835 144.00 | | 917 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 157.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 094.00 | | 129 320.00 | 3 786 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 709.00 | 3 859 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 709.00 | 3 644 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 595.00 | | | 213 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 686.00 | | 129 282.00 | 3 570 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | 38.00 | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 351.00 | 114 908.00 | 55 709.00 | 2 841 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 164.00 | 6 126.00 | | 83 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 186.00 | 108 782.00 | 55 709.00 | 2 758 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 088.00 | | 41 530.00 | 291 088.00 |
6T Sur comptes clients | | 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 291 088.00 | 206.00 | 41 530.00 | 291 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 861 639.00 | 861 639.00 | | 861 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 212.00 | 391 158.00 | 162 055.00 | 553 212.00 |
VI Groupe et associés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 769.00 | | | 205 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 228.00 | 913 228.00 | | 913 228.00 |
VW T.V.A. | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 792.00 | 903 737.00 | 162 055.00 | 1 065 792.00 |