| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 998.00 | 71 874.00 | 16 123.00 | 87 998.00 |
AH Fonds commercial | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 231 945.00 | 25 437.00 | 206 508.00 | 231 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 963.00 | 2 433 429.00 | 357 534.00 | 2 790 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 682.00 | 239 984.00 | 697.00 | 240 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 160.00 | 2 770 724.00 | 724 436.00 | 3 495 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
BN En cours de production de biens | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 094.00 | | 828 094.00 | 828 094.00 |
BZ Autres créances | 180 886.00 | | 180 886.00 | 180 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 762 506.00 | | 762 506.00 | 762 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 311.00 | | 2 260 311.00 | 2 260 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 471.00 | 2 770 724.00 | 2 984 747.00 | 5 755 471.00 |
CU Autres participations | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 626.00 | 28 277.00 | | 40 626.00 |
DG Autres réserves | 813 675.00 | 650 540.00 | | 813 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 824.00 | 246 984.00 | | 81 824.00 |
DK Provisions réglementées | 213 876.00 | 89 970.00 | | 213 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 623.00 | 1 738 394.00 | | 1 872 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 951.00 | 196 831.00 | | 446 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 582.00 | 1 253.00 | | 10 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 282.00 | 8 000.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 486.00 | 251 718.00 | | 377 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 683.00 | 242 079.00 | | 228 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 999.00 | 254 721.00 | | 37 999.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 16.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 123.00 | 954 617.00 | | 1 112 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 747.00 | 2 693 011.00 | | 2 984 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 542.00 | 861 607.00 | | 815 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 581.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
FD Production vendue biens | 2 140 512.00 | 10 781.00 | 2 151 293.00 | 2 140 512.00 |
FG Production vendue services | 398 789.00 | | 398 789.00 | 398 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 380.00 | 10 781.00 | 2 616 161.00 | 2 605 380.00 |
FM Production stockée | | | 4 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 615.00 | 22 879.00 | | 23 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 157.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 864.00 | 146.00 | | 9 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 864.00 | 4 303.00 | | 9 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 66.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 770.00 | 66 245.00 | | 133 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 841.00 | 66 311.00 | | 134 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 977.00 | -62 008.00 | | -124 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 440.00 | 43 585.00 | | 14 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 526.00 | 54 464.00 | | -32 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 413.00 | 2 849 056.00 | | 2 664 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 589.00 | 2 602 072.00 | | 2 582 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 824.00 | 246 984.00 | | 81 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 846.00 | | 211 498.00 | 3 300 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 184.00 | 3 495 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | 208 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 744.00 | 3 284 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 738.00 | | 1 498.00 | 211 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 333.00 | | 210 000.00 | 3 087 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 329.00 | 110 250.00 | 16 855.00 | 2 677 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 518.00 | 16 796.00 | 4 440.00 | 59 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 811.00 | 93 454.00 | 12 415.00 | 2 617 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 970.00 | 133 770.00 | 9 864.00 | 89 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 970.00 | 133 770.00 | 9 864.00 | 89 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 770.00 | 9 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 486.00 | 377 486.00 | | 377 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 828 094.00 | | | 828 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 821.00 | 150 240.00 | 296 581.00 | 446 821.00 |
VI Groupe et associés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
VP Divers | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 302.00 | 1 017 302.00 | | 1 017 302.00 |
VW T.V.A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 841.00 | 809 260.00 | 296 581.00 | 1 105 841.00 |