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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 798.00 | 91 557.00 | 1 240.00 | 92 798.00 |
AH Fonds commercial | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
AN Terrains | 181 442.00 | 30 667.00 | 150 775.00 | 181 442.00 |
AP Constructions | 242 945.00 | 59 938.00 | 183 007.00 | 242 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012 885.00 | 2 638 887.00 | 373 998.00 | 3 012 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 438.00 | 184 661.00 | 48 777.00 | 233 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 194.00 | 3 005 710.00 | 880 483.00 | 3 886 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 166.00 | | 250 166.00 | 250 166.00 |
BN En cours de production de biens | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 800.00 | 206.00 | 785 594.00 | 785 800.00 |
BZ Autres créances | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CF Disponibilités | 1 057 826.00 | | 1 057 826.00 | 1 057 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 771.00 | 206.00 | 2 293 565.00 | 2 293 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 965.00 | 3 005 916.00 | 3 174 049.00 | 6 179 965.00 |
CU Autres participations | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 346.00 | 51 276.00 | | 59 346.00 |
DG Autres réserves | 954 866.00 | 873 026.00 | | 954 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 970.00 | 161 410.00 | | 91 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 764.00 | 19 764.00 | | 14 764.00 |
DK Provisions réglementées | 211 387.00 | 249 557.00 | | 211 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 955.00 | 2 077 655.00 | | 2 054 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 571.00 | 553 362.00 | | 600 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 359.00 | 22 091.00 | | 23 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 454.00 | 230 476.00 | | 242 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 596.00 | 256 457.00 | | 251 596.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 3 406.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 093.00 | 1 079 712.00 | | 1 119 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 049.00 | 3 157 367.00 | | 3 174 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 569.00 | 3 670 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 595.00 | | | 213 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 258.00 | | 39 021.00 | 3 644 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644 258.00 | | 39 021.00 | 3 644 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 549.00 | 117 730.00 | 12 569.00 | 2 900 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 290.00 | 2 267.00 | | 89 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 259.00 | 115 464.00 | 12 569.00 | 2 811 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 557.00 | | 38 170.00 | 249 557.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 763.00 | | 38 170.00 | 249 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 454.00 | 242 454.00 | | 242 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 785 553.00 | 785 553.00 | | 785 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 324.00 | 413 911.00 | 186 414.00 | 600 324.00 |
VI Groupe et associés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 981.00 | | | 259 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 814.00 | | | 212 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 489.00 | 856 489.00 | | 856 489.00 |
VW T.V.A. | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 093.00 | 932 681.00 | 186 414.00 | 1 119 093.00 |