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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 798.00 | 83 164.00 | 9 633.00 | 92 798.00 |
AH Fonds commercial | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
AN Terrains | 107 942.00 | 2 686.00 | 105 256.00 | 107 942.00 |
AP Constructions | 242 945.00 | 36 758.00 | 206 187.00 | 242 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985 517.00 | 2 484 636.00 | 500 881.00 | 2 985 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 282.00 | 234 107.00 | 175.00 | 234 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 094.00 | 2 841 351.00 | 944 743.00 | 3 786 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 416.00 | | 246 416.00 | 246 416.00 |
BN En cours de production de biens | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
BT Marchandises | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 447.00 | | 1 079 447.00 | 1 079 447.00 |
BZ Autres créances | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 645 577.00 | | 645 577.00 | 645 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 975.00 | | 2 332 975.00 | 2 332 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 069.00 | 2 841 351.00 | 3 277 718.00 | 6 119 069.00 |
CU Autres participations | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 717.00 | 40 626.00 | | 44 717.00 |
DG Autres réserves | 819 908.00 | 813 675.00 | | 819 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 177.00 | 81 824.00 | | 131 177.00 |
DK Provisions réglementées | 291 088.00 | 213 876.00 | | 291 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 512.00 | 1 872 623.00 | | 2 009 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 165.00 | 446 951.00 | | 639 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 10 582.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 6 282.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 586.00 | 377 486.00 | | 334 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 679.00 | 228 683.00 | | 243 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 197.00 | 37 999.00 | | 41 197.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 141.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 207.00 | 1 112 123.00 | | 1 268 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 718.00 | 2 984 747.00 | | 3 277 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 144.00 | 815 542.00 | | 835 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 129.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 160.00 | | 310 637.00 | 3 495 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 703.00 | 3 786 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 213 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 703.00 | 3 570 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 795.00 | | 6 800.00 | 208 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 589.00 | | 303 799.00 | 3 284 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 38.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 724.00 | 90 330.00 | 19 703.00 | 2 770 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 874.00 | 13 290.00 | 2 000.00 | 71 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 850.00 | 77 040.00 | 17 703.00 | 2 698 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 876.00 | 101 646.00 | 24 435.00 | 213 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 876.00 | 101 646.00 | 24 435.00 | 213 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 586.00 | 334 586.00 | | 334 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 732.00 | 129 732.00 | | 129 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 447.00 | 1 079 447.00 | | 1 079 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 008.00 | 205 945.00 | 433 063.00 | 639 008.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 364.00 | | | 367 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 208.00 | | | 175 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 810.00 | 1 159 810.00 | | 1 159 810.00 |
VW T.V.A. | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 507.00 | 830 444.00 | 433 063.00 | 1 263 507.00 |