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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
AH Fonds commercial | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
AN Terrains | 181 442.00 | 46 711.00 | 134 731.00 | 181 442.00 |
AP Constructions | 242 945.00 | 71 528.00 | 171 417.00 | 242 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 107.00 | 2 719 100.00 | 297 007.00 | 3 016 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 155.00 | 196 198.00 | 39 957.00 | 236 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 849.00 | 3 126 335.00 | 861 514.00 | 3 987 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 226.00 | | 256 226.00 | 256 226.00 |
BN En cours de production de biens | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 440.00 | 1 926.00 | 1 100 514.00 | 1 102 440.00 |
BZ Autres créances | 266 388.00 | | 266 388.00 | 266 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CF Disponibilités | 865 758.00 | | 865 758.00 | 865 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 256.00 | 1 926.00 | 2 632 330.00 | 2 634 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 105.00 | 3 128 260.00 | 3 493 845.00 | 6 622 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
CU Autres participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 944.00 | 59 346.00 | | 63 944.00 |
DG Autres réserves | 970 738.00 | 954 866.00 | | 970 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 849.00 | 91 970.00 | | 236 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 764.00 | 14 764.00 | | 9 764.00 |
DK Provisions réglementées | 173 217.00 | 211 387.00 | | 173 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 134.00 | 2 054 955.00 | | 2 177 134.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 776.00 | 600 571.00 | | 570 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 062.00 | 23 359.00 | | 27 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 902.00 | 242 454.00 | | 387 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 071.00 | 251 596.00 | | 330 071.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 113.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 711.00 | 1 119 093.00 | | 1 316 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 845.00 | 3 174 049.00 | | 3 493 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 002.00 | 932 681.00 | | 1 057 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 247.00 | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 942.00 | | 76 942.00 | 76 942.00 |
FD Production vendue biens | 2 955 567.00 | 6 050.00 | 2 961 617.00 | 2 955 567.00 |
FG Production vendue services | 204 308.00 | | 204 308.00 | 204 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 818.00 | 6 050.00 | 3 242 868.00 | 3 236 818.00 |
FM Production stockée | | | 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 130.00 | 34 293.00 | | 13 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 300.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 300.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 670.00 | 41 870.00 | | 41 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 797.00 | 16 230.00 | | 41 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 962.00 | 26 001.00 | | 74 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 296.00 | 2 577 069.00 | | 3 360 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 447.00 | 2 485 099.00 | | 3 123 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 849.00 | 91 970.00 | | 236 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 1 398.00 | | 2 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 194.00 | | 101 655.00 | 3 886 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 987 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 595.00 | | | 213 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 710.00 | | 92 599.00 | 3 670 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | 9 057.00 | 1 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 710.00 | 120 624.00 | | 3 005 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 557.00 | 1 240.00 | | 91 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 153.00 | 119 384.00 | | 2 914 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 387.00 | | 38 170.00 | 211 387.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 1 720.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 1 720.00 | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 593.00 | 1 720.00 | 38 170.00 | 211 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 902.00 | 387 902.00 | | 387 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 129.00 | 1 100 129.00 | | 1 100 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 949.00 | 310 240.00 | 259 709.00 | 569 949.00 |
VI Groupe et associés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 394.00 | 221 394.00 | | 221 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | 10.00 | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 034.00 | 1 391 034.00 | | 1 391 034.00 |
VW T.V.A. | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 711.00 | 1 057 002.00 | 259 709.00 | 1 316 711.00 |