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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 071.00 | 55 125.00 | 461 946.00 | 517 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BZ Autres créances | 145 843.00 | | 145 843.00 | 145 843.00 |
CF Disponibilités | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 772.00 | | 195 772.00 | 195 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 843.00 | 55 125.00 | 657 718.00 | 712 843.00 |
CU Autres participations | 461 946.00 | | 461 946.00 | 461 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 833.00 | | | 494 833.00 |
DH Report à nouveau | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
DL TOTAL (I) | 591 811.00 | | | 591 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 718.00 | | | 657 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 598.00 | | 223 598.00 | 223 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 598.00 | | 223 598.00 | 223 598.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 327.00 | | | 260 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 115.00 | | | 221 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 071.00 | | | 517 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 902.00 | 223.00 | | 54 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 902.00 | 223.00 | | 54 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
UX Autres créances clients | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |