| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 636.00 | 50 298.00 | 338.00 | 50 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 582.00 | 50 298.00 | 462 284.00 | 512 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
CF Disponibilités | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 101.00 | 50 298.00 | 594 803.00 | 645 101.00 |
CU Autres participations | 461 946.00 | | 461 946.00 | 461 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 671.00 | | | 485 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 267.00 | | | -36 267.00 |
DL TOTAL (I) | 504 404.00 | | | 504 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 803.00 | | | 594 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 386.00 | | | 139 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 653.00 | | | 175 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 267.00 | | | -36 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 582.00 | | | 512 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 824.00 | 473.00 | | 49 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 824.00 | 473.00 | | 49 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UX Autres créances clients | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |