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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 635.00 | 49 351.00 | 1 284.00 | 50 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 582.00 | 49 351.00 | 463 231.00 | 512 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BZ Autres créances | 180 952.00 | | 180 952.00 | 180 952.00 |
CF Disponibilités | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 598.00 | | 231 598.00 | 231 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 180.00 | 49 351.00 | 694 829.00 | 744 180.00 |
CU Autres participations | 461 946.00 | | 461 946.00 | 461 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 554.00 | | | 491 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
DL TOTAL (I) | 633 935.00 | | | 633 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 829.00 | | | 694 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 789.00 | | 264 789.00 | 264 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 789.00 | | 264 789.00 | 264 789.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 732.00 | | | -13 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 416.00 | | | 348 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 035.00 | | | 261 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 162.00 | | 1 420.00 | 511 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 216.00 | | 1 420.00 | 49 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 216.00 | 135.00 | | 49 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 216.00 | 135.00 | | 49 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 163 732.00 | 163 732.00 | | 163 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |