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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 162.00 | 49 216.00 | 461 946.00 | 511 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BZ Autres créances | 177 229.00 | | 177 229.00 | 177 229.00 |
CF Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 175.00 | | 218 175.00 | 218 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 337.00 | 49 216.00 | 680 122.00 | 729 337.00 |
CU Autres participations | 461 946.00 | | 461 946.00 | 461 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 103.00 | | | 535 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DL TOTAL (I) | 626 554.00 | | | 626 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 122.00 | | | 680 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 705.00 | | 236 705.00 | 236 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 705.00 | | 236 705.00 | 236 705.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 071.00 | | | 517 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 511 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | 49 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 125.00 | | 5 909.00 | 55 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | | 5 909.00 | 55 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UX Autres créances clients | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 156 385.00 | 156 385.00 | | 156 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |