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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 636.00 | 49 824.00 | 811.00 | 50 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 582.00 | 49 824.00 | 462 758.00 | 512 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BZ Autres créances | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
CF Disponibilités | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 932.00 | | 153 932.00 | 153 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 514.00 | 49 824.00 | 616 690.00 | 666 514.00 |
CU Autres participations | 461 946.00 | | 461 946.00 | 461 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 935.00 | | | 535 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 263.00 | | | -50 263.00 |
DL TOTAL (I) | 540 671.00 | | | 540 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 690.00 | | | 616 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 294.00 | | 121 294.00 | 121 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 294.00 | | 121 294.00 | 121 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 057.00 | | | 203 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 263.00 | | | -50 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 582.00 | | | 512 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 351.00 | 473.00 | | 49 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 351.00 | 473.00 | | 49 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 935.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |