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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 071.00 | 55 125.00 | 461 946.00 | 517 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BZ Autres créances | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
CF Disponibilités | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 114.00 | | 201 114.00 | 201 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 185.00 | 55 125.00 | 663 061.00 | 718 185.00 |
CU Autres participations | 461 946.00 | | 461 946.00 | 461 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 811.00 | | | 536 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DL TOTAL (I) | 620 103.00 | | | 620 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 061.00 | | | 663 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 247.00 | | 235 247.00 | 235 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 247.00 | | 235 247.00 | 235 247.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 908.00 | | | 269 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 617.00 | | | 241 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 071.00 | | | 517 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UX Autres créances clients | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |