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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 537.00 | 160 806.00 | 79 731.00 | 240 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 987.00 | 513 816.00 | 77 171.00 | 590 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 674.00 | 55 491.00 | 6 183.00 | 61 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 264.00 | 730 114.00 | 168 150.00 | 898 264.00 |
BT Marchandises | 426 909.00 | 1 148.00 | 425 761.00 | 426 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 167.00 | 23 819.00 | 399 347.00 | 423 167.00 |
BZ Autres créances | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 134 024.00 | | 134 024.00 | 134 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 367.00 | 24 967.00 | 1 054 400.00 | 1 079 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 632.00 | 755 081.00 | 1 222 550.00 | 1 977 632.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 476 880.00 | | | 476 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DL TOTAL (I) | 688 040.00 | | | 688 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 553.00 | | | 323 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
EA Autres dettes | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 509.00 | | | 534 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 550.00 | | | 1 222 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 559.00 | | | 454 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 804.00 | | 1 811 804.00 | 1 811 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 804.00 | | 1 811 804.00 | 1 811 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 881.00 | | | -19 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 804.00 | | | 1 821 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 644.00 | | | 1 808 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 926.00 | | | 830 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 325.00 | | | 627 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 608.00 | 66 506.00 | | 663 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 457.00 | 34 349.00 | | 126 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 151.00 | 32 157.00 | | 537 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 554.00 | 323 554.00 | | 323 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 794.00 | 39 843.00 | 79 951.00 | 119 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 373.00 | 503 434.00 | 4 939.00 | 508 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 510.00 | 454 559.00 | 79 951.00 | 534 510.00 |