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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 815.00 | 128 656.00 | 64 159.00 | 192 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 107.00 | 547 117.00 | 88 990.00 | 636 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 465.00 | 57 094.00 | 8 371.00 | 65 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 453.00 | 732 868.00 | 166 584.00 | 899 453.00 |
BT Marchandises | 433 520.00 | 1 105.00 | 432 415.00 | 433 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 783.00 | 4 671.00 | 329 112.00 | 333 783.00 |
BZ Autres créances | 137 444.00 | | 137 444.00 | 137 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 149 301.00 | | 149 301.00 | 149 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 748.00 | 5 776.00 | 1 064 972.00 | 1 070 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 201.00 | 738 644.00 | 1 231 557.00 | 1 970 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 490 040.00 | | | 490 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 722 511.00 | | | 722 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 877.00 | | | 187 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 537.00 | | | 244 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 045.00 | | | 509 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 557.00 | | | 1 231 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 459.00 | | | 382 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 356.00 | | 2 020 356.00 | 2 020 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 356.00 | | 2 020 356.00 | 2 020 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 933.00 | | | -26 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 837.00 | | | -8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 787.00 | | | 2 053 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 317.00 | | | 2 019 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 264.00 | | | 898 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 663.00 | | | 652 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 114.00 | 65 477.00 | 62 722.00 | 730 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 806.00 | 30 573.00 | 62 722.00 | 160 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 308.00 | 34 904.00 | | 569 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 538.00 | 244 538.00 | | 244 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 333 784.00 | | | 333 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 877.00 | 61 290.00 | 126 587.00 | 187 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
VP Divers | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 866.00 | 467 172.00 | 10 694.00 | 477 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 046.00 | 382 459.00 | 126 587.00 | 509 046.00 |