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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 815.00 | 106 855.00 | 86 960.00 | 193 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 404.00 | 535 392.00 | 68 012.00 | 603 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 548.00 | 59 176.00 | 9 372.00 | 68 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 832.00 | 701 423.00 | 169 408.00 | 870 832.00 |
BT Marchandises | 381 238.00 | 980.00 | 380 258.00 | 381 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 480.00 | 5 805.00 | 341 674.00 | 347 480.00 |
BZ Autres créances | 132 937.00 | | 132 937.00 | 132 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 032.00 | 6 785.00 | 1 038 246.00 | 1 045 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 864.00 | 708 208.00 | 1 207 655.00 | 1 915 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 524 511.00 | | | 524 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 741 436.00 | | | 741 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 789.00 | | | 227 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 219.00 | | | 466 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 655.00 | | | 1 207 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 409.00 | | | 354 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 445.00 | | 2 000 445.00 | 2 000 445.00 |
FG Production vendue services | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 151.00 | | 2 004 151.00 | 2 004 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 655.00 | | | 2 028 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 730.00 | | | 2 009 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 453.00 | | 65 280.00 | 899 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 901.00 | 870 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 815.00 | | | 192 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 574.00 | | | 701 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 868.00 | 62 456.00 | 93 901.00 | 732 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 656.00 | 25 699.00 | 47 500.00 | 128 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 212.00 | 36 758.00 | 46 401.00 | 604 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 790.00 | 227 790.00 | | 227 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 739.00 | 59 929.00 | 111 810.00 | 171 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 307.00 | 475 595.00 | 12 711.00 | 488 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 219.00 | 354 409.00 | 111 810.00 | 466 219.00 |