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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 404.00 | 138 543.00 | 55 861.00 | 194 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 974.00 | 514 535.00 | 48 439.00 | 562 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 691.00 | 62 727.00 | 15 963.00 | 78 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 135.00 | 715 806.00 | 125 329.00 | 841 135.00 |
BT Marchandises | 338 958.00 | 4 521.00 | 334 437.00 | 338 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 700.00 | 14 162.00 | 520 538.00 | 534 700.00 |
BZ Autres créances | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CF Disponibilités | 503 024.00 | | 503 024.00 | 503 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 331.00 | 18 683.00 | 1 478 648.00 | 1 497 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 466.00 | 734 489.00 | 1 603 977.00 | 2 338 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 601 784.00 | | | 601 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DL TOTAL (I) | 821 331.00 | | | 821 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 693.00 | | | 508 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
EA Autres dettes | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 376.00 | | | 756 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 977.00 | | | 1 603 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 449.00 | | | 683 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 441.00 | | 18 694.00 | 822 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 405.00 | | | 194 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 972.00 | | 18 694.00 | 622 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 644.00 | 56 162.00 | | 659 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 825.00 | 30 718.00 | | 107 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 819.00 | 25 444.00 | | 551 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | 18 020.00 | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 18 020.00 | | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 694.00 | 508 694.00 | | 508 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 534 700.00 | 513 013.00 | 21 688.00 | 534 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 728.00 | 48 801.00 | 72 927.00 | 121 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 287.00 | 633 661.00 | 26 627.00 | 660 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 376.00 | 683 450.00 | 72 927.00 | 756 376.00 |