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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 046.00 | 76 210.00 | 89 836.00 | 166 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 889.00 | 464 370.00 | 57 519.00 | 521 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 476.00 | 57 787.00 | 7 689.00 | 65 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 477.00 | 598 368.00 | 160 109.00 | 758 477.00 |
BT Marchandises | 356 600.00 | 1 176.00 | 355 424.00 | 356 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 822.00 | 30 801.00 | 437 021.00 | 467 822.00 |
BZ Autres créances | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
CF Disponibilités | 395 032.00 | | 395 032.00 | 395 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 595.00 | 31 977.00 | 1 294 617.00 | 1 326 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 072.00 | 630 345.00 | 1 454 727.00 | 2 085 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 585 678.00 | | | 585 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DL TOTAL (I) | 824 247.00 | | | 824 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 683.00 | | | 254 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 910.00 | | | 259 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
EA Autres dettes | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 229.00 | | | 622 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 727.00 | | | 1 454 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 258.00 | | | 437 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 204.00 | | 46 465.00 | 866 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 191.00 | 758 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 669.00 | 166 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 523.00 | 587 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 315.00 | | 32 400.00 | 191 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 824.00 | | 14 065.00 | 669 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 488.00 | 59 432.00 | 153 551.00 | 692 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 579.00 | 27 660.00 | 57 029.00 | 105 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 909.00 | 31 772.00 | 96 523.00 | 586 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 467 823.00 | 392 899.00 | 74 924.00 | 467 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 902.00 | 500 040.00 | 79 863.00 | 579 902.00 |