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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 404.00 | 107 824.00 | 86 580.00 | 194 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 935.00 | 491 716.00 | 55 218.00 | 546 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 036.00 | 60 102.00 | 15 934.00 | 76 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 441.00 | 659 643.00 | 162 797.00 | 822 441.00 |
BT Marchandises | 367 886.00 | 3 354.00 | 364 532.00 | 367 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 968.00 | 14 162.00 | 500 806.00 | 514 968.00 |
BZ Autres créances | 110 037.00 | | 110 037.00 | 110 037.00 |
CF Disponibilités | 281 112.00 | | 281 112.00 | 281 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 441.00 | 17 516.00 | 1 273 925.00 | 1 291 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 882.00 | 677 159.00 | 1 436 722.00 | 2 113 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 597 647.00 | | | 597 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
DL TOTAL (I) | 828 384.00 | | | 828 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 654.00 | | | 292 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
EA Autres dettes | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 088.00 | | | 600 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 722.00 | | | 1 436 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 360.00 | | | 478 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 478.00 | | 63 964.00 | 758 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 047.00 | 358.00 | 28 358.00 | 166 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 367.00 | | 35 606.00 | 587 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 368.00 | 61 276.00 | | 598 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 210.00 | 31 615.00 | | 76 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 158.00 | 29 661.00 | | 522 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 654.00 | 292 654.00 | | 292 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 514 969.00 | 493 281.00 | 21 688.00 | 514 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 560.00 | 68 833.00 | 121 728.00 | 190 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 038.00 | 110 038.00 | | 110 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 165.00 | 604 538.00 | 26 627.00 | 631 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 214.00 | 361 487.00 | 121 728.00 | 483 214.00 |