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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 7 505.00 | 955.00 | 8 460.00 |
AP Constructions | 93 841.00 | 59 172.00 | 34 668.00 | 93 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 430.00 | 1 002 592.00 | 380 838.00 | 1 383 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 443.00 | 41 775.00 | 15 667.00 | 57 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 176.00 | 1 111 046.00 | 432 129.00 | 1 543 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
BZ Autres créances | 89 589.00 | | 89 589.00 | 89 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 141.00 | | 422 141.00 | 422 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 317.00 | 1 111 046.00 | 854 271.00 | 1 965 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 404 113.00 | 387 020.00 | | 404 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192.00 | 17 093.00 | | 4 192.00 |
DK Provisions réglementées | 987.00 | 1 022.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 585 294.00 | 581 135.00 | | 585 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 245.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 148.00 | 150 155.00 | | 50 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 68 229.00 | | 113 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 933.00 | 69 887.00 | | 104 933.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 977.00 | 288 708.00 | | 268 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 271.00 | 869 844.00 | | 854 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 977.00 | 288 708.00 | | 268 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FG Production vendue services | 76 349.00 | 1 119 635.00 | 1 195 984.00 | 76 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 336.00 | 1 119 635.00 | 1 197 971.00 | 78 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 078.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 034.00 | 34.00 | | 65 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 775.00 | 34.00 | | 5 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 072.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192.00 | 17 093.00 | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 369.00 | 61 078.00 | 112 806.00 | 1 155 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | 262.00 | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 531.00 | 60 816.00 | 112 806.00 | 1 155 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VP Divers | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 704.00 | 191 704.00 | | 191 704.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 977.00 | 268 977.00 | | 268 977.00 |