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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 5 074.00 | 1 042.00 | 6 117.00 |
AP Constructions | 109 111.00 | 95 545.00 | 13 565.00 | 109 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 397.00 | 941 394.00 | 559 002.00 | 1 500 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 659.00 | 61 094.00 | 5 565.00 | 66 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 313.00 | 1 103 107.00 | 588 203.00 | 1 691 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BZ Autres créances | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CF Disponibilités | 159 666.00 | | 159 666.00 | 159 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 222.00 | | 295 222.00 | 295 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 538.00 | 1 103 108.00 | 883 429.00 | 1 986 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 479 381.00 | 479 381.00 | | 479 381.00 |
DH Report à nouveau | -67 663.00 | | | -67 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 761.00 | -67 663.00 | | 72 761.00 |
DL TOTAL (I) | 660 479.00 | 587 718.00 | | 660 479.00 |
DP Provisions pour risques | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 147.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 255 908.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 530.00 | 51 837.00 | | 73 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 157.00 | 66 855.00 | | 118 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 028.00 | 374 748.00 | | 192 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 429.00 | 962 467.00 | | 883 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 028.00 | 118 988.00 | | 192 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042.00 | 57 569.00 | 58 612.00 | 1 042.00 |
FD Production vendue biens | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FG Production vendue services | 80 084.00 | 1 439 432.00 | 1 519 516.00 | 80 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 006.00 | 1 497 001.00 | 1 580 008.00 | 83 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 921.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 152.00 | 1 042 613.00 | | 1 580 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 391.00 | 1 110 274.00 | | 1 507 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 761.00 | -67 663.00 | | 72 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 338.00 | 130 770.00 | | 972 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 791.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 055.00 | 129 979.00 | | 968 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
UX Autres créances clients | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VP Divers | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 362.00 | 188 362.00 | | 188 362.00 |