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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 4 282.00 | 1 834.00 | 6 117.00 |
AP Constructions | 109 111.00 | 92 062.00 | 17 048.00 | 109 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 933.00 | 819 052.00 | 676 880.00 | 1 495 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 56 939.00 | 8 436.00 | 65 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 538.00 | 972 338.00 | 704 199.00 | 1 676 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BZ Autres créances | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CF Disponibilités | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 267.00 | | 258 267.00 | 258 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 805.00 | 972 338.00 | 962 467.00 | 1 934 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 479 381.00 | 438 924.00 | | 479 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 663.00 | 40 457.00 | | -67 663.00 |
DL TOTAL (I) | 587 718.00 | 655 381.00 | | 587 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 8 955.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 908.00 | 148.00 | | 255 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 837.00 | 84 862.00 | | 51 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 855.00 | 102 140.00 | | 66 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 748.00 | 196 108.00 | | 374 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 467.00 | 856 489.00 | | 962 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 908.00 | | | 255 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
FG Production vendue services | 78 845.00 | 940 742.00 | 1 019 587.00 | 78 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 889.00 | 940 742.00 | 1 025 631.00 | 84 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 250.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 250.00 | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | 250.00 | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 613.00 | 1 368 401.00 | | 1 042 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 276.00 | 1 327 944.00 | | 1 110 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 663.00 | 40 457.00 | | -67 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 264.00 | | 310 798.00 | 1 570 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 643.00 | 1 670 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 643.00 | 1 670 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 264.00 | | 310 798.00 | 1 570 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 985.00 | 115 712.00 | 210 643.00 | 1 062 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 985.00 | 115 712.00 | 210 643.00 | 1 062 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
UX Autres créances clients | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 255 760.00 | | 255 760.00 | 255 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 760.00 | | | 255 760.00 |
VP Divers | 45 114.00 | 24 414.00 | 20 700.00 | 45 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 61 306.00 | 20 700.00 | |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 750.00 | 118 989.00 | 255 760.00 | 374 750.00 |