| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 3 322.00 | 2 794.00 | 6 117.00 |
AP Constructions | 109 111.00 | 85 076.00 | 24 034.00 | 109 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 777.00 | 926 125.00 | 469 652.00 | 1 395 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 51 784.00 | 13 591.00 | 65 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 382.00 | 1 066 308.00 | 510 073.00 | 1 576 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
BZ Autres créances | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CF Disponibilités | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 415.00 | | 346 415.00 | 346 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 798.00 | 1 066 308.00 | 856 489.00 | 1 922 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 438 924.00 | 418 654.00 | | 438 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 457.00 | 20 270.00 | | 40 457.00 |
DL TOTAL (I) | 655 381.00 | 614 924.00 | | 655 381.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 955.00 | 331.00 | | 8 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 200 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 862.00 | 120 195.00 | | 84 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 140.00 | 121 297.00 | | 102 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 108.00 | 441 973.00 | | 196 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 489.00 | 1 056 897.00 | | 856 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 108.00 | 291 973.00 | | 196 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
FG Production vendue services | 82 095.00 | 1 279 166.00 | 1 361 261.00 | 82 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 164.00 | 1 279 166.00 | 1 364 330.00 | 85 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 23 047.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 23 047.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 401.00 | 1 447 431.00 | | 1 368 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 944.00 | 1 427 161.00 | | 1 327 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 457.00 | 20 270.00 | | 40 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 021.00 | | | 1 602 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 640.00 | 1 576 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 640.00 | 1 570 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 904.00 | | | 1 595 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 793.00 | 96 155.00 | 25 640.00 | 995 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 1 053.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 524.00 | 95 102.00 | 25 640.00 | 993 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
UX Autres créances clients | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VB T. V. A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 60 966.00 | 18 452.00 | 42 514.00 | 60 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 005.00 | 84 491.00 | 42 514.00 | 127 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 108.00 | 196 108.00 | | 196 108.00 |