| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 7 936.00 | 1 773.00 | 9 710.00 |
AP Constructions | 110 756.00 | 68 393.00 | 42 362.00 | 110 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 822.00 | 802 029.00 | 602 792.00 | 1 404 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 443.00 | 43 351.00 | 12 092.00 | 55 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 732.00 | 921 711.00 | 659 020.00 | 1 580 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
BZ Autres créances | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 613.00 | | 416 613.00 | 416 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 345.00 | 921 711.00 | 1 075 633.00 | 1 997 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 408 306.00 | | | 408 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 594 654.00 | | | 594 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 134.00 | | | 300 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 979.00 | | | 480 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 633.00 | | | 1 075 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 979.00 | | | 280 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FD Production vendue biens | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
FG Production vendue services | 71 826.00 | 1 180 455.00 | 1 252 281.00 | 71 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 324.00 | 1 180 455.00 | 1 255 779.00 | 75 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 635.00 | | | 1 320 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 287.00 | | | 1 310 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 747.00 | 1 571 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 1 260.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 716.00 | | 301 053.00 | 1 534 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 046.00 | 70 903.00 | 260 238.00 | 1 111 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 432.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 541.00 | 70 471.00 | 260 238.00 | 1 103 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
UX Autres créances clients | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 994.00 | 215 994.00 | | 215 994.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 979.00 | 280 979.00 | 200 000.00 | 480 979.00 |