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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 2 269.00 | 3 848.00 | 6 117.00 |
AP Constructions | 109 111.00 | 75 365.00 | 33 745.00 | 109 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 417.00 | 871 733.00 | 549 683.00 | 1 421 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 46 424.00 | 18 951.00 | 65 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 022.00 | 995 792.00 | 606 229.00 | 1 602 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
BZ Autres créances | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
CF Disponibilités | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 668.00 | | 450 668.00 | 450 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 690.00 | 995 792.00 | 1 056 897.00 | 2 052 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 418 654.00 | | | 418 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DL TOTAL (I) | 614 924.00 | | | 614 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 195.00 | | | 120 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 973.00 | | | 441 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 897.00 | | | 1 056 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 973.00 | | | 291 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
FG Production vendue services | 79 168.00 | 1 340 628.00 | 1 419 796.00 | 79 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 597.00 | 1 340 628.00 | 1 423 225.00 | 82 597.00 |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 938.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 432.00 | | | 1 447 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 162.00 | | | 1 427 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 6 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 557.00 | 1 595 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | 2 707.00 | 9 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 022.00 | | 37 440.00 | 1 571 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 713.00 | 92 939.00 | 18 857.00 | 921 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 632.00 | 6 300.00 | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 776.00 | 92 307.00 | 12 557.00 | 913 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
UX Autres créances clients | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 78 084.00 | 17 218.00 | 60 866.00 | 78 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 042.00 | 153 176.00 | 60 866.00 | 214 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 973.00 | 291 973.00 | 150 000.00 | 441 973.00 |