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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 638.00 | 19 540.00 | 22 098.00 | 41 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 370.00 | 104 053.00 | 7 316.00 | 111 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 436.00 | 130 533.00 | 178 903.00 | 309 436.00 |
BT Marchandises | 479 115.00 | 549.00 | 478 566.00 | 479 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 321.00 | 52 432.00 | 818 888.00 | 871 321.00 |
BZ Autres créances | 492 427.00 | | 492 427.00 | 492 427.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 534.00 | 52 982.00 | 1 796 552.00 | 1 849 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 971.00 | 183 516.00 | 1 975 455.00 | 2 158 971.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 993 115.00 | | | 993 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 428.00 | | | -46 428.00 |
DL TOTAL (I) | 987 387.00 | | | 987 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 503.00 | | | 580 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
EA Autres dettes | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 068.00 | | | 988 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 455.00 | | | 1 975 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 068.00 | | | 988 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 873 129.00 | 1 263.00 | 4 874 393.00 | 4 873 129.00 |
FG Production vendue services | 143 145.00 | 700.00 | 143 845.00 | 143 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 275.00 | 1 963.00 | 5 018 238.00 | 5 016 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 728 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 676.00 | |
GE Autres charges | | | 19 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 119.00 | | | 169 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 119.00 | | | -169 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 678.00 | | | -15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 860.00 | | | 5 048 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 289.00 | | | 5 095 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 428.00 | | | -46 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 856.00 | | | 309 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 9 488.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 742.00 | 8 661.00 | 13 869.00 | 135 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | 485.00 | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 317.00 | 8 661.00 | 13 384.00 | 128 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 503.00 | 580 503.00 | | 580 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 262.00 | 1 369 709.00 | 8 552.00 | 1 378 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 068.00 | 988 068.00 | | 988 068.00 |