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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 568.00 | 31 063.00 | 36 504.00 | 67 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 121.00 | 66 926.00 | 52 195.00 | 119 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 890.00 | 104 930.00 | 317 959.00 | 422 890.00 |
BT Marchandises | 531 083.00 | 7 764.00 | 523 318.00 | 531 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 572.00 | 30 842.00 | 844 729.00 | 875 572.00 |
BZ Autres créances | 559 138.00 | | 559 138.00 | 559 138.00 |
CF Disponibilités | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 526.00 | 38 607.00 | 1 949 919.00 | 1 988 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 416.00 | 143 537.00 | 2 267 878.00 | 2 411 416.00 |
CU Autres participations | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 147 933.00 | | | 1 147 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 133.00 | | | 1 319 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 782.00 | | | 616 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 793.00 | | | 204 793.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 745.00 | | | 948 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 878.00 | | | 2 267 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 096.00 | | | 894 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 999.00 | | 105 845.00 | 376 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 954.00 | 422 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 954.00 | 186 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 940.00 | | 75 000.00 | 146 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 799.00 | | 30 845.00 | 214 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 588.00 | 22 997.00 | 58 655.00 | 140 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 648.00 | 22 997.00 | 58 655.00 | 133 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 783.00 | 616 783.00 | | 616 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 875 572.00 | 875 572.00 | | 875 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 890.00 | 36 241.00 | 54 649.00 | 90 890.00 |
VP Divers | 559 139.00 | 559 139.00 | | 559 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 793.00 | 204 793.00 | | 204 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 780.00 | 1 442 028.00 | 3 752.00 | 1 445 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 746.00 | 894 097.00 | 54 649.00 | 948 746.00 |