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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 516.00 | 46 223.00 | 37 293.00 | 83 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 045.00 | 57 266.00 | 42 779.00 | 100 045.00 |
BF Prêts | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 869.00 | 110 429.00 | 337 439.00 | 447 869.00 |
BT Marchandises | 601 862.00 | 6 802.00 | 595 060.00 | 601 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 652.00 | 33 516.00 | 940 135.00 | 973 652.00 |
BZ Autres créances | 523 467.00 | | 523 467.00 | 523 467.00 |
CF Disponibilités | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 357.00 | 40 318.00 | 2 202 038.00 | 2 242 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 226.00 | 150 748.00 | 2 539 478.00 | 2 690 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
CU Autres participations | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 263 432.00 | | | 1 263 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 351.00 | | | 1 493 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 752.00 | | | 713 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 481.00 | | | 244 481.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 126.00 | | | 1 046 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 478.00 | | | 2 539 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 146.00 | | | 1 028 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 890.00 | | 54 372.00 | 422 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 893.00 | 42 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 393.00 | 447 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 183 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 940.00 | | | 221 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 691.00 | | 20 372.00 | 186 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | 34 000.00 | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 931.00 | 27 453.00 | 21 954.00 | 104 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 991.00 | 27 453.00 | 21 954.00 | 97 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 752.00 | 713 752.00 | | 713 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 482.00 | 244 482.00 | | 244 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UP Prêts | 30 035.00 | 9 495.00 | 20 540.00 | 30 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 973 652.00 | 973 652.00 | | 973 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 709.00 | 36 729.00 | 17 980.00 | 54 709.00 |
VI Groupe et associés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 467.00 | 523 467.00 | | 523 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 520.00 | 1 512 156.00 | 22 364.00 | 1 534 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 127.00 | 1 028 147.00 | 17 980.00 | 1 046 127.00 |