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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 330.00 | 19 641.00 | 6 689.00 | 26 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 253.00 | 61 670.00 | 41 583.00 | 103 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 119.00 | 53 101.00 | 49 017.00 | 102 119.00 |
BF Prêts | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 887.00 | 134 413.00 | 334 474.00 | 468 887.00 |
BT Marchandises | 836 376.00 | 15 964.00 | 820 412.00 | 836 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 797.00 | 2 952.00 | 771 845.00 | 774 797.00 |
BZ Autres créances | 657 224.00 | | 657 224.00 | 657 224.00 |
CF Disponibilités | 822 959.00 | | 822 959.00 | 822 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 181.00 | 18 916.00 | 3 092 264.00 | 3 111 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 068.00 | 153 329.00 | 3 426 739.00 | 3 580 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
CU Autres participations | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 907 908.00 | 1 483 775.00 | | 1 907 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 762.00 | 424 132.00 | | 89 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 370.00 | 1 948 608.00 | | 2 038 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 414.00 | 236 159.00 | | 178 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | 28 543.00 | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 815.00 | 836 574.00 | | 981 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 658.00 | 152 410.00 | | 204 658.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 99 058.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 369.00 | 1 352 744.00 | | 1 388 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 739.00 | 3 301 352.00 | | 3 426 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 479.00 | 1 352 744.00 | | 1 262 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 1 881.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 256.00 | | 52 771.00 | 469 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 154.00 | 22 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 139.00 | 468 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 986.00 | 205 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 600.00 | | 1 730.00 | 239 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 466.00 | | 50 891.00 | 201 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 190.00 | | 149.00 | 28 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 553.00 | 45 308.00 | 46 448.00 | 135 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 8 571.00 | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 483.00 | 36 737.00 | 46 448.00 | 124 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 968.00 | 15 964.00 | 968.00 | 968.00 |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | 1 312.00 | 196.00 | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | 17 276.00 | 1 164.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | 17 276.00 | 1 164.00 | 2 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 276.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 815.00 | 981 815.00 | | 981 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UP Prêts | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 769 564.00 | 769 564.00 | | 769 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 076.00 | 52 185.00 | 125 890.00 | 178 076.00 |
VI Groupe et associés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 463.00 | 610 463.00 | | 610 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 523.00 | 1 463 523.00 | | 1 463 523.00 |
VW T.V.A. | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 369.00 | 1 262 479.00 | 125 890.00 | 1 388 369.00 |