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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | 11 069.00 | 13 530.00 | 24 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 540.00 | 57 612.00 | 45 927.00 | 103 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 926.00 | 66 870.00 | 31 055.00 | 97 926.00 |
BF Prêts | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 255.00 | 135 552.00 | 333 703.00 | 469 255.00 |
BT Marchandises | 664 963.00 | 968.00 | 663 995.00 | 664 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 166.00 | 1 835.00 | 888 330.00 | 890 166.00 |
BZ Autres créances | 432 606.00 | | 432 606.00 | 432 606.00 |
CF Disponibilités | 971 126.00 | | 971 126.00 | 971 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 639.00 | 2 803.00 | 2 967 835.00 | 2 970 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 894.00 | 138 356.00 | 3 301 538.00 | 3 439 894.00 |
CU Autres participations | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 483 775.00 | | | 1 483 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 132.00 | | | 424 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 607.00 | | | 1 948 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 159.00 | | | 236 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 573.00 | | | 836 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 409.00 | | | 152 409.00 |
EA Autres dettes | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 930.00 | | | 1 352 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 538.00 | | | 3 301 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 967.00 | | | 1 174 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 369.00 | | 35 321.00 | 454 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 768.00 | 28 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 434.00 | 469 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 666.00 | 201 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 811.00 | | 35 321.00 | 178 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 919.00 | 36 724.00 | 12 091.00 | 110 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 8 200.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 049.00 | 28 524.00 | 12 091.00 | 108 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 574.00 | 836 574.00 | | 836 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
UP Prêts | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 890 166.00 | 890 166.00 | | 890 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 278.00 | 56 315.00 | 177 963.00 | 234 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 607.00 | 432 607.00 | | 432 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 231.00 | 1 334 549.00 | 17 682.00 | 1 352 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 931.00 | 1 174 967.00 | 177 963.00 | 1 352 931.00 |