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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 937.00 | 26 080.00 | 25 856.00 | 51 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 862.00 | 107 568.00 | 55 293.00 | 162 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 998.00 | 140 588.00 | 236 410.00 | 376 998.00 |
BT Marchandises | 568 852.00 | 5 805.00 | 563 047.00 | 568 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 788.00 | 51 271.00 | 842 517.00 | 893 788.00 |
BZ Autres créances | 513 208.00 | | 513 208.00 | 513 208.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 851.00 | 57 076.00 | 1 927 774.00 | 1 984 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 850.00 | 197 665.00 | 2 164 185.00 | 2 361 850.00 |
CU Autres participations | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 946 686.00 | | | 946 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 246.00 | | | 201 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 633.00 | | | 1 188 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 310.00 | | | 618 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 125.00 | | | 238 125.00 |
EA Autres dettes | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 551.00 | | | 975 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 185.00 | | | 2 164 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 551.00 | | | 949 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 502 928.00 | 364.00 | 5 503 293.00 | 5 502 928.00 |
FG Production vendue services | 165 224.00 | 81.00 | 165 305.00 | 165 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 153.00 | 445.00 | 5 668 598.00 | 5 668 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 865.00 | |
GE Autres charges | | | 24 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 134.00 | | | 5 725 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 887.00 | | | 5 523 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 246.00 | | | 201 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 437.00 | | | 309 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 534.00 | 12 803.00 | 2 748.00 | 130 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 594.00 | 12 803.00 | 2 748.00 | 123 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 310.00 | 618 310.00 | | 618 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 893 789.00 | | | 893 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 983.00 | 6 260.00 | 23 723.00 | 29 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VP Divers | 513 209.00 | | | 513 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 125.00 | 238 125.00 | | 238 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 118.00 | 1 415 366.00 | 4 752.00 | 1 420 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 274.00 | 949 551.00 | 23 723.00 | 973 274.00 |