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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 152 350.00 | 95 229.00 | 57 121.00 | 152 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 109.00 | 126 473.00 | 9 637.00 | 136 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 039.00 | 167 664.00 | 14 375.00 | 182 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 872.00 | 396 982.00 | 241 890.00 | 638 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
BT Marchandises | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 735.00 | 18 805.00 | 221 930.00 | 240 735.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 963.00 | | 228 963.00 | 228 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 726.00 | 18 805.00 | 538 921.00 | 557 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 598.00 | 415 787.00 | 780 812.00 | 1 196 598.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 8 608.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 179 106.00 | 150 214.00 | | 179 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 055.00 | 48 285.00 | | 72 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68.00 | 915.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 559 229.00 | 488 021.00 | | 559 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 196.00 | 15 486.00 | | 9 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 649.00 | 60 577.00 | | 28 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 350.00 | 41 629.00 | | 58 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 922.00 | 109 504.00 | | 115 922.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 582.00 | 227 196.00 | | 221 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 812.00 | 715 217.00 | | 780 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 296.00 | | | 764 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 610.00 | | | 594 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 106.00 | 29 585.00 | 125 710.00 | 493 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 866.00 | 29 585.00 | 124 085.00 | 483 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 129.00 | 2 394.00 | 4 717.00 | 21 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 129.00 | 2 394.00 | 4 717.00 | 21 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 129.00 | 2 394.00 | 4 717.00 | 21 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 712.00 | 241 254.00 | 19 458.00 | 260 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 425.00 | 217 686.00 | 2 740.00 | 220 425.00 |