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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 151 704.00 | 119 475.00 | 32 228.00 | 151 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 208.00 | 143 260.00 | 7 947.00 | 151 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 819.00 | 281 074.00 | 96 745.00 | 377 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 254.00 | 549 475.00 | 298 779.00 | 848 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
BT Marchandises | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 205.00 | 16 909.00 | 200 297.00 | 217 205.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 286 234.00 | | 286 234.00 | 286 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 232.00 | 16 909.00 | 591 323.00 | 608 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 486.00 | 566 384.00 | 890 102.00 | 1 456 486.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 224 571.00 | 198 768.00 | | 224 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 502.00 | 135 803.00 | | 111 502.00 |
DL TOTAL (I) | 644 074.00 | 642 571.00 | | 644 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 677.00 | 71 751.00 | | 88 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 537.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 4 700.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 847.00 | 133 045.00 | | 76 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 030.00 | 121 779.00 | | 71 030.00 |
EA Autres dettes | 8 415.00 | 23 137.00 | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 028.00 | 354 949.00 | | 246 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 102.00 | 997 521.00 | | 890 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
FD Production vendue biens | 403 747.00 | | 403 747.00 | 403 747.00 |
FG Production vendue services | 442 159.00 | | 442 159.00 | 442 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 378.00 | | 899 378.00 | 899 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | 45 929.00 | | 34 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 417.00 | 898 693.00 | | 901 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 914.00 | 762 890.00 | | 789 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 502.00 | 135 803.00 | | 111 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 509.00 | 61 966.00 | | 487 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 844.00 | 61 966.00 | | 481 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 267.00 | 2 641.00 | | 14 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 267.00 | 2 641.00 | | 14 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 267.00 | 2 641.00 | | 14 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 677.00 | 39 263.00 | 49 413.00 | 88 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 748.00 | 243 748.00 | | 243 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 307.00 | 243 748.00 | 20 559.00 | 264 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 828.00 | 196 415.00 | 49 413.00 | 245 828.00 |