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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 152 350.00 | 105 470.00 | 46 880.00 | 152 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 792.00 | 133 713.00 | 14 079.00 | 147 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 361.00 | 144 737.00 | 176 624.00 | 321 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 337.00 | 391 537.00 | 398 801.00 | 790 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
BT Marchandises | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 291.00 | 14 601.00 | 197 691.00 | 212 291.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 195 687.00 | | 195 687.00 | 195 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 800.00 | 14 601.00 | 468 200.00 | 482 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 137.00 | 406 137.00 | 867 000.00 | 1 273 137.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 221 161.00 | 221 161.00 | | 221 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 807.00 | 56 980.00 | | 73 807.00 |
DL TOTAL (I) | 602 969.00 | 586 142.00 | | 602 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 445.00 | 2 740.00 | | 120 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 289.00 | 21 373.00 | | 14 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 77 659.00 | | 29 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 729.00 | 94 125.00 | | 98 729.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 031.00 | 195 897.00 | | 264 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 000.00 | 782 039.00 | | 867 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 921.00 | 2 680.00 | | 11 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 921.00 | 2 680.00 | | 11 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 445.00 | 27 733.00 | 92 712.00 | 120 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 940.00 | 219 021.00 | 19 919.00 | 238 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 031.00 | 171 320.00 | 92 712.00 | 264 031.00 |