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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 151 704.00 | 109 715.00 | 41 989.00 | 151 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 548.00 | 135 286.00 | 15 262.00 | 150 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 699.00 | 184 654.00 | 137 045.00 | 321 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 106.00 | 435 319.00 | 355 787.00 | 791 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
BT Marchandises | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 386.00 | 15 030.00 | 206 356.00 | 221 386.00 |
BZ Autres créances | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CF Disponibilités | 162 524.00 | | 162 524.00 | 162 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 075.00 | 15 030.00 | 475 045.00 | 490 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 181.00 | 450 349.00 | 830 832.00 | 1 281 181.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 254 969.00 | 221 161.00 | | 254 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 799.00 | 73 807.00 | | 46 799.00 |
DL TOTAL (I) | 609 768.00 | 602 969.00 | | 609 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 712.00 | 120 445.00 | | 92 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | 14 289.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 29 894.00 | | 31 878.00 |
EA Autres dettes | 86 317.00 | 96 074.00 | | 86 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 625.00 | 3 330.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 064.00 | 264 031.00 | | 221 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 832.00 | 867 000.00 | | 830 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
FD Production vendue biens | 280 379.00 | | 280 379.00 | 280 379.00 |
FG Production vendue services | 404 478.00 | | 404 478.00 | 404 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 337.00 | | 725 337.00 | 725 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 27 000.00 | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 503.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 278.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | 24 722.00 | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 18 648.00 | | 11 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 884.00 | 891 026.00 | | 741 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 085.00 | 817 219.00 | | 695 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 799.00 | 73 807.00 | | 46 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 537.00 | 51 165.00 | 7 382.00 | 391 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | 1 952.00 | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 920.00 | 51 165.00 | 5 431.00 | 383 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 601.00 | 2 456.00 | 2 027.00 | 14 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 601.00 | 2 456.00 | 2 027.00 | 14 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 601.00 | 2 456.00 | 2 027.00 | 14 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 712.00 | 27 938.00 | 64 773.00 | 92 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 881.00 | 255 881.00 | | 255 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 072.00 | 255 881.00 | 20 191.00 | 276 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064.00 | 156 291.00 | 64 773.00 | 221 064.00 |