| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 152 350.00 | 100 480.00 | 51 870.00 | 152 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 404.00 | 130 914.00 | 6 490.00 | 137 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 509.00 | 168 638.00 | 41 871.00 | 210 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 848.00 | 407 648.00 | 261 200.00 | 668 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
BT Marchandises | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 477.00 | 11 921.00 | 182 556.00 | 194 477.00 |
BZ Autres créances | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CF Disponibilités | 239 537.00 | | 239 537.00 | 239 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 760.00 | 11 921.00 | 520 839.00 | 532 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 607.00 | 419 569.00 | 782 039.00 | 1 201 607.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 221 161.00 | 179 106.00 | | 221 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 980.00 | 72 055.00 | | 56 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 68.00 | | |
DL TOTAL (I) | 586 142.00 | 559 229.00 | | 586 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740.00 | 9 196.00 | | 2 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 373.00 | 28 649.00 | | 21 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 659.00 | 58 350.00 | | 77 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 125.00 | 115 922.00 | | 94 125.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 897.00 | 221 582.00 | | 195 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 039.00 | 780 812.00 | | 782 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 805.00 | | 6 884.00 | 18 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 805.00 | | 6 884.00 | 18 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 805.00 | | 6 884.00 | 18 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 145.00 | 219 476.00 | 19 669.00 | 239 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |