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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 151 704.00 | 114 595.00 | 37 109.00 | 151 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 548.00 | 139 172.00 | 11 376.00 | 150 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 284.00 | 228 077.00 | 149 207.00 | 377 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 893.00 | 487 509.00 | 359 384.00 | 846 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
BT Marchandises | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 927.00 | 14 267.00 | 252 660.00 | 266 927.00 |
BZ Autres créances | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CF Disponibilités | 253 389.00 | | 253 389.00 | 253 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 404.00 | 14 267.00 | 638 136.00 | 652 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 297.00 | 501 776.00 | 997 521.00 | 1 499 297.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 198 768.00 | 254 969.00 | | 198 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 803.00 | 46 799.00 | | 135 803.00 |
DL TOTAL (I) | 642 571.00 | 609 768.00 | | 642 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 751.00 | 92 712.00 | | 71 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 532.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 045.00 | 31 878.00 | | 133 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 779.00 | 87 528.00 | | 121 779.00 |
EA Autres dettes | 23 137.00 | 8 414.00 | | 23 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 949.00 | 221 064.00 | | 354 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 521.00 | 830 832.00 | | 997 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
FD Production vendue biens | 362 999.00 | | 362 999.00 | 362 999.00 |
FG Production vendue services | 480 156.00 | | 480 156.00 | 480 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 928.00 | | 895 928.00 | 895 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 929.00 | 11 335.00 | | 45 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 693.00 | 741 884.00 | | 898 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 890.00 | 695 085.00 | | 762 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 803.00 | 46 799.00 | | 135 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 319.00 | 52 189.00 | | 435 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 655.00 | 52 189.00 | | 429 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 288.00 | 28 681.00 | 43 607.00 | 72 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 540.00 | 313 540.00 | | 313 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 933.00 | 313 540.00 | 20 393.00 | 333 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 249.00 | 306 642.00 | 43 607.00 | 350 249.00 |