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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 031.00 | 44 708.00 | 9 322.00 | 54 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 141.00 | 1 504 240.00 | 542 902.00 | 2 047 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 754.00 | 1 558 090.00 | 579 664.00 | 2 137 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 827.00 | 480.00 | 702 347.00 | 702 827.00 |
BZ Autres créances | 556 563.00 | | 556 563.00 | 556 563.00 |
CF Disponibilités | 588 910.00 | | 588 910.00 | 588 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 874.00 | 480.00 | 1 848 394.00 | 1 848 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 629.00 | 1 558 570.00 | 2 428 059.00 | 3 986 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 892.00 | 190 713.00 | | 190 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 909.00 | 180 079.00 | | 231 909.00 |
DL TOTAL (I) | 534 451.00 | 482 442.00 | | 534 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 616.00 | 556 750.00 | | 406 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 125 578.00 | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 547.00 | 873 995.00 | | 1 243 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 022.00 | 249 357.00 | | 231 022.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 893 608.00 | 1 806 086.00 | | 1 893 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 059.00 | 2 288 529.00 | | 2 428 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 303.00 | 95 961.00 | 3 660 263.00 | 3 564 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 303.00 | 95 961.00 | 3 660 263.00 | 3 564 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 1 782.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 1 782.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 717.00 | 16 218.00 | | 4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 122.00 | 68 957.00 | | 94 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 498.00 | 3 732 573.00 | | 3 680 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 589.00 | 3 552 494.00 | | 3 448 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 909.00 | 180 079.00 | | 231 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 522.00 | | 163 271.00 | 2 061 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 039.00 | 2 137 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 2 101 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 901.00 | | 163 271.00 | 2 024 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 563.00 | 302 567.00 | 87 000.00 | 1 338 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 382.00 | 302 567.00 | 87 000.00 | 1 333 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 547.00 | 1 243 547.00 | | 1 243 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 702 253.00 | | | 702 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
VC Groupe et associés | 352 460.00 | | | 352 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 616.00 | 182 567.00 | 224 049.00 | 406 616.00 |
VI Groupe et associés | 12 423.00 | 163.00 | 12 260.00 | 12 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 038.00 | | | 239 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 925.00 | 1 259 390.00 | 4 535.00 | 1 263 925.00 |
VW T.V.A. | 149 062.00 | 149 062.00 | | 149 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 608.00 | 1 657 299.00 | 236 309.00 | 1 893 608.00 |