| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 658.00 | 8 120.00 | 14 538.00 | 22 658.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 031.00 | 46 326.00 | 7 705.00 | 54 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 093.00 | 1 700 027.00 | 901 066.00 | 2 601 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 373.00 | 1 758 433.00 | 951 940.00 | 2 710 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 688.00 | 480.00 | 367 208.00 | 367 688.00 |
BZ Autres créances | 474 279.00 | | 474 279.00 | 474 279.00 |
CF Disponibilités | 279 805.00 | | 279 805.00 | 279 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 370.00 | 480.00 | 1 123 890.00 | 1 124 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 743.00 | 1 758 913.00 | 2 075 830.00 | 3 834 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 101.00 | 190 892.00 | | 191 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 612.00 | 231 909.00 | | 327 612.00 |
DL TOTAL (I) | 630 363.00 | 534 451.00 | | 630 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 654.00 | 406 616.00 | | 557 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 632.00 | 12 423.00 | | 12 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 628.00 | 1 243 547.00 | | 715 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 553.00 | 231 022.00 | | 159 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 467.00 | 1 893 608.00 | | 1 445 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 830.00 | 2 428 059.00 | | 2 075 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 135 164.00 | 164 988.00 | 4 300 152.00 | 4 135 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 164.00 | 164 988.00 | 4 300 152.00 | 4 135 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 1 283.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 1 283.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | 4 717.00 | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 146.00 | 94 122.00 | | 136 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 911.00 | 3 680 498.00 | | 4 347 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 299.00 | 3 448 589.00 | | 4 020 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 612.00 | 231 909.00 | | 327 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 754.00 | | 689 619.00 | 2 137 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 2 710 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 50 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 2 656 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 622.00 | | 19 477.00 | 32 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 172.00 | | 670 142.00 | 2 101 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | 4 939.00 | 2 000.00 | 5 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 628.00 | 715 628.00 | | 715 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 367 114.00 | | | 367 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
VC Groupe et associés | 356 256.00 | | | 356 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 654.00 | 246 436.00 | 311 218.00 | 557 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 632.00 | 209.00 | 12 423.00 | 12 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 400.00 | | | 381 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 072.00 | | | 217 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 525.00 | 843 991.00 | 4 535.00 | 848 525.00 |
VW T.V.A. | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 467.00 | 1 121 826.00 | 323 641.00 | 1 445 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |