| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 598.00 | 23 559.00 | 2 039.00 | 25 598.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 891.00 | 52 837.00 | 45 054.00 | 97 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 093.00 | 2 412 046.00 | 375 048.00 | 2 787 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 983.00 | 2 492 402.00 | 449 581.00 | 2 941 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 545.00 | 480.00 | 555 065.00 | 555 545.00 |
BZ Autres créances | 206 885.00 | | 206 885.00 | 206 885.00 |
CF Disponibilités | 492 305.00 | | 492 305.00 | 492 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 610.00 | 480.00 | 1 262 130.00 | 1 262 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 593.00 | 2 492 882.00 | 1 711 711.00 | 4 204 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 297.00 | 191 272.00 | | 191 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 448.00 | 241 525.00 | | 171 448.00 |
DL TOTAL (I) | 474 395.00 | 544 447.00 | | 474 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 253.00 | 647 375.00 | | 343 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 379.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 456.00 | 785 041.00 | | 661 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 508.00 | 206 044.00 | | 229 508.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 316.00 | 1 640 839.00 | | 1 237 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 711.00 | 2 185 286.00 | | 1 711 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 333.00 | 63 570.00 | 3 516 903.00 | 3 453 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 333.00 | 63 570.00 | 3 516 903.00 | 3 453 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 040.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 074.00 | 4 000.00 | | 11 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 2 450.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 2 763.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 886.00 | 1 237.00 | | 9 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 676.00 | 91 912.00 | | 65 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 120.00 | 4 374 921.00 | | 3 547 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 672.00 | 4 133 396.00 | | 3 375 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 448.00 | 241 525.00 | | 171 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 807.00 | 52 576.00 | | 2 909 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 400.00 | | 2 941 983.00 | 20 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | | 2 884 984.00 | 20 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 099.00 | 2 940.00 | | 50 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 747.00 | 49 636.00 | | 2 855 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 401.00 | 338 040.00 | | 2 150 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 105.00 | 2 454.00 | | 21 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 296.00 | 335 586.00 | | 2 129 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 456.00 | 661 456.00 | | 661 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 554 971.00 | 554 971.00 | | 554 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
VC Groupe et associés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 253.00 | 236 544.00 | 106 709.00 | 343 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 673.00 | | | 644 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VP Divers | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 266.00 | 770 305.00 | 3 961.00 | 774 266.00 |
VW T.V.A. | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 316.00 | 1 130 607.00 | 106 709.00 | 1 237 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |