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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 658.00 | 21 105.00 | 1 553.00 | 22 658.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 091.00 | 50 447.00 | 6 644.00 | 57 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 257.00 | 2 078 849.00 | 699 408.00 | 2 778 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 808.00 | 2 154 362.00 | 755 446.00 | 2 909 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 146.00 | 480.00 | 517 666.00 | 518 146.00 |
BZ Autres créances | 333 012.00 | | 333 012.00 | 333 012.00 |
CF Disponibilités | 569 467.00 | | 569 467.00 | 569 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 321.00 | 480.00 | 1 429 841.00 | 1 430 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 401 270.00 | 2 854 842.00 | 2 185 286.00 | 43 401 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 272.00 | 191 113.00 | | 191 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 525.00 | 279 110.00 | | 241 525.00 |
DL TOTAL (I) | 544 447.00 | 581 872.00 | | 544 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 375.00 | 635 418.00 | | 647 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 13 161.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 041.00 | 447 461.00 | | 785 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 044.00 | 93 111.00 | | 206 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 839.00 | 1 189 151.00 | | 1 640 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 286.00 | 1 771 023.00 | | 2 185 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 280 740.00 | 70 234.00 | 4 350 974.00 | 4 280 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 740.00 | 70 234.00 | 4 350 974.00 | 4 280 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 28 700.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 28 700.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 1 787.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 1 591.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 3 378.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 25 322.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 912.00 | 92 919.00 | | 91 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 921.00 | 4 428 638.00 | | 4 374 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 396.00 | 4 149 528.00 | | 4 133 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 525.00 | 279 110.00 | | 241 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 912.00 | | 364 644.00 | 2 717 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 750.00 | 2 909 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 750.00 | 2 855 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 854.00 | | 364 644.00 | 2 663 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 132.00 | 388 705.00 | 172 436.00 | 1 934 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | 6 492.00 | | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 520.00 | 382 213.00 | 172 436.00 | 1 919 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 041.00 | 785 041.00 | | 785 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 517 572.00 | 517 572.00 | | 517 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
VC Groupe et associés | 202 983.00 | 202 983.00 | | 202 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 375.00 | 304 375.00 | 343 000.00 | 647 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 541.00 | | | 328 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 890.00 | 855 929.00 | 3 961.00 | 859 890.00 |
VW T.V.A. | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 838.00 | 1 297 838.00 | 343 000.00 | 1 640 838.00 |