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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 598.00 | 24 539.00 | 1 059.00 | 25 598.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 088.00 | 61 570.00 | 57 518.00 | 119 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 204.00 | 2 342 627.00 | 433 577.00 | 2 776 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 292.00 | 2 432 697.00 | 519 595.00 | 2 952 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 122.00 | 480.00 | 539 642.00 | 540 122.00 |
BZ Autres créances | 269 715.00 | | 269 715.00 | 269 715.00 |
CF Disponibilités | 546 164.00 | | 546 164.00 | 546 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 696.00 | 480.00 | 1 359 216.00 | 1 359 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 988.00 | 2 433 177.00 | 1 878 811.00 | 4 311 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 345.00 | 191 297.00 | | 277 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 500.00 | 171 448.00 | | 372 500.00 |
DL TOTAL (I) | 761 495.00 | 474 395.00 | | 761 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 097.00 | 343 253.00 | | 281 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 2 620.00 | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 208.00 | 661 456.00 | | 526 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 306.00 | 229 508.00 | | 307 306.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 316.00 | 1 237 316.00 | | 1 117 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 811.00 | 1 711 711.00 | | 1 878 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 861 899.00 | 59 046.00 | 3 920 945.00 | 3 861 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 899.00 | 59 046.00 | 3 920 945.00 | 3 861 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 930.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 372.00 | 11 074.00 | | 6 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 472.00 | 11 074.00 | | 42 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 1 187.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 1 187.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 172.00 | 9 886.00 | | 39 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 850.00 | 65 676.00 | | 135 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 172.00 | 3 547 120.00 | | 3 973 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 673.00 | 3 375 672.00 | | 3 600 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 500.00 | 171 448.00 | | 372 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 983.00 | | 382 943.00 | 2 941 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 635.00 | 2 952 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 635.00 | 2 895 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 984.00 | | 382 943.00 | 2 884 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 441.00 | 312 930.00 | 372 635.00 | 2 488 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 559.00 | 980.00 | | 23 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 882.00 | 311 950.00 | 372 635.00 | 2 464 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 208.00 | 526 208.00 | | 526 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 539 548.00 | 539 548.00 | | 539 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
VC Groupe et associés | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 097.00 | 151 947.00 | 129 155.00 | 281 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 828.00 | | | 181 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 797.00 | | | 243 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 493.00 | 813 532.00 | 3 961.00 | 817 493.00 |
VW T.V.A. | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 316.00 | 988 161.00 | 129 155.00 | 1 117 316.00 |