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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 658.00 | 14 612.00 | 8 046.00 | 22 658.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 091.00 | 48 069.00 | 9 022.00 | 57 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 762.00 | 1 871 450.00 | 735 312.00 | 2 606 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 913.00 | 1 938 092.00 | 779 821.00 | 2 717 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 278.00 | 480.00 | 102 798.00 | 103 278.00 |
BZ Autres créances | 654 593.00 | | 654 593.00 | 654 593.00 |
CF Disponibilités | 228 962.00 | | 228 962.00 | 228 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 683.00 | 480.00 | 991 203.00 | 991 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 596.00 | 1 938 572.00 | 1 771 023.00 | 3 709 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 113.00 | 191 101.00 | | 191 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 110.00 | 327 612.00 | | 279 110.00 |
DL TOTAL (I) | 581 872.00 | 630 363.00 | | 581 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 418.00 | 557 654.00 | | 635 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | 12 632.00 | | 13 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 461.00 | 715 628.00 | | 447 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 111.00 | 159 553.00 | | 93 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 151.00 | 1 445 467.00 | | 1 189 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 023.00 | 2 075 830.00 | | 1 771 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 220 693.00 | 146 824.00 | 4 367 517.00 | 4 220 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 693.00 | 146 824.00 | 4 367 517.00 | 4 220 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 189.00 | |
GE Autres charges | | | 15 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | 7 000.00 | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | 7 000.00 | | 28 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 2 106.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 2 106.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 322.00 | 4 894.00 | | 25 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 919.00 | 136 146.00 | | 92 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 638.00 | 4 347 911.00 | | 4 428 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 528.00 | 4 020 299.00 | | 4 149 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 110.00 | 327 612.00 | | 279 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 375.00 | | 239 850.00 | 2 710 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 121.00 | 2 717 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 121.00 | 2 663 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 315.00 | | 239 850.00 | 2 656 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 472.00 | 409 188.00 | 229 530.00 | 1 754 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 6 492.00 | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 352.00 | 402 696.00 | 229 530.00 | 1 746 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 461.00 | 447 461.00 | | 447 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
VB T. V. A. | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
VC Groupe et associés | 467 640.00 | 111 384.00 | 356 256.00 | 467 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 418.00 | 289 204.00 | 346 214.00 | 635 418.00 |
VI Groupe et associés | 13 161.00 | 529.00 | 12 632.00 | 13 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 800.00 | | | 413 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 788.00 | | | 335 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 681.00 | 405 890.00 | 360 791.00 | 766 681.00 |
VW T.V.A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 150.00 | 830 304.00 | 358 846.00 | 1 189 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |