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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AN Terrains | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
AP Constructions | 508 771.00 | 166 341.00 | 342 429.00 | 508 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 977.00 | 39 491.00 | 25 485.00 | 64 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 398.00 | 21 831.00 | 44 567.00 | 66 398.00 |
BF Prêts | 130 547.00 | | 130 547.00 | 130 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 858.00 | 278 344.00 | 984 514.00 | 1 262 858.00 |
BN En cours de production de biens | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BT Marchandises | 1 957 087.00 | 27 484.00 | 1 929 602.00 | 1 957 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 750.00 | 55 068.00 | 225 681.00 | 280 750.00 |
BZ Autres créances | 304 484.00 | | 304 484.00 | 304 484.00 |
CF Disponibilités | 277 223.00 | | 277 223.00 | 277 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 755.00 | 82 553.00 | 2 765 202.00 | 2 847 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 614.00 | 360 897.00 | 3 749 716.00 | 4 110 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DL TOTAL (I) | 888 651.00 | | | 888 651.00 |
DP Provisions pour risques | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 847.00 | | | 542 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 673.00 | | | 343 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 232.00 | | | 1 718 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 604.00 | | | 2 854 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 716.00 | | | 3 749 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 593.00 | | | 2 567 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 321.00 | | | 224 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 881 548.00 | | 8 881 548.00 | 8 881 548.00 |
FG Production vendue services | 732 112.00 | | 732 112.00 | 732 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 613 661.00 | | 9 613 661.00 | 9 613 661.00 |
FM Production stockée | | | 6 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 767 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 406 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 240.00 | |
GE Autres charges | | | 98 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 789 701.00 | | | 9 789 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 975.00 | | | 9 754 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 869.00 | | 5 929.00 | 1 274 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | 148 031.00 | 17 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 940.00 | | 1 262 858.00 | 17 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 110.00 | | | 432 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 787.00 | | 5 929.00 | 676 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 971.00 | | | 165 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 422.00 | 45 922.00 | | 232 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 311.00 | 45 922.00 | | 224 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 232.00 | 1 718 232.00 | | 1 718 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
UX Autres créances clients | 212 072.00 | | | 212 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
VB T. V. A. | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
VC Groupe et associés | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 321.00 | 224 321.00 | | 224 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 525.00 | 60 108.00 | 246 271.00 | 318 525.00 |
VI Groupe et associés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 062.00 | | | 208 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 581.00 | 609 855.00 | 135 725.00 | 745 581.00 |
VW T.V.A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 010.00 | 2 567 593.00 | 246 271.00 | 2 826 010.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 130 547.00 | | | 130 547.00 |