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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 4 880.00 | 846.00 | 5 726.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
AN Terrains | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
AP Constructions | 508 771.00 | 198 794.00 | 309 976.00 | 508 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 027.00 | 45 955.00 | 23 071.00 | 69 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 651.00 | 34 586.00 | 68 065.00 | 102 651.00 |
BF Prêts | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 467.00 | 331 360.00 | 964 107.00 | 1 295 467.00 |
BN En cours de production de biens | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BT Marchandises | 1 798 147.00 | 28 487.00 | 1 769 660.00 | 1 798 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 035.00 | 44 968.00 | 102 066.00 | 147 035.00 |
BZ Autres créances | 145 573.00 | | 145 573.00 | 145 573.00 |
CF Disponibilités | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 025.00 | 73 456.00 | 2 138 569.00 | 2 212 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 492.00 | 404 816.00 | 3 102 676.00 | 3 507 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
DL TOTAL (I) | 909 953.00 | | | 909 953.00 |
DP Provisions pour risques | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 183.00 | | | 346 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 120.00 | | | 329 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 347.00 | | | 1 332 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
EA Autres dettes | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 711.00 | | | 2 186 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 676.00 | | | 3 102 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 728.00 | | | 1 986 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 447 482.00 | 2 500.00 | 9 449 982.00 | 9 447 482.00 |
FG Production vendue services | 744 211.00 | | 744 211.00 | 744 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 191 693.00 | 2 500.00 | 10 194 193.00 | 10 191 693.00 |
FM Production stockée | | | -8 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 277 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 249 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 25 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | | | -7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 284 333.00 | | | 10 284 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263 031.00 | | | 10 263 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 858.00 | | 44 914.00 | 1 262 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 305.00 | 136 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 305.00 | 1 295 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 110.00 | | 3 853.00 | 432 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 716.00 | | 40 302.00 | 682 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 031.00 | | 758.00 | 148 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 344.00 | 53 016.00 | | 278 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 1 344.00 | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 233.00 | 51 672.00 | | 270 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 347.00 | 1 332 347.00 | | 1 332 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UX Autres créances clients | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
VB T. V. A. | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VC Groupe et associés | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 562.00 | 60 745.00 | 197 817.00 | 258 562.00 |
VI Groupe et associés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 905.00 | 340 344.00 | 105 561.00 | 445 905.00 |
VW T.V.A. | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 546.00 | 1 986 728.00 | 197 817.00 | 2 184 546.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |