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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | 134 000.00 | 420 000.00 | 554 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 799.00 | 19 883.00 | 1 916.00 | 21 799.00 |
AN Terrains | 68 529.00 | 49 989.00 | 18 539.00 | 68 529.00 |
AP Constructions | 615 772.00 | 325 205.00 | 290 566.00 | 615 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 729.00 | 99 611.00 | 19 118.00 | 118 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 081.00 | 89 713.00 | 89 367.00 | 179 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 540.00 | 722 976.00 | 879 564.00 | 1 602 540.00 |
BN En cours de production de biens | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BT Marchandises | 3 052 498.00 | 28 238.00 | 3 024 260.00 | 3 052 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 059.00 | 3 191.00 | 230 868.00 | 234 059.00 |
BZ Autres créances | 503 165.00 | | 503 165.00 | 503 165.00 |
CF Disponibilités | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 099.00 | 31 430.00 | 3 840 668.00 | 3 872 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 639.00 | 754 406.00 | 4 720 233.00 | 5 474 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 895 684.00 | | | 895 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 585.00 | | | 488 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 386.00 | | | 683 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 656.00 | | | 2 119 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 617.00 | | | 156 617.00 |
EA Autres dettes | 369 503.00 | | | 369 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 549.00 | | | 3 824 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 233.00 | | | 4 720 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 918.00 | | | 3 433 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 869.00 | | | 180 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 940 847.00 | | 9 940 847.00 | 9 940 847.00 |
FG Production vendue services | 805 147.00 | | 805 147.00 | 805 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 995.00 | | 10 745 995.00 | 10 745 995.00 |
FM Production stockée | | | -15 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 822 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 870 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 071.00 | |
GE Autres charges | | | 25 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 741 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 835 279.00 | | | 10 835 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 279.00 | | | 10 785 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 801.00 | | 45 230.00 | 1 605 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 677.00 | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 261.00 | 38 229.00 | 1 602 540.00 | 10 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 261.00 | 35 551.00 | 1 001 847.00 | 10 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 373.00 | | | 580 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 430.00 | | 45 230.00 | 1 002 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 422.00 | 84 055.00 | 23 501.00 | 528 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 976.00 | 6 479.00 | | 17 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 445.00 | 77 575.00 | 23 501.00 | 510 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 386.00 | 483 386.00 | 200 000.00 | 683 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 656.00 | 2 119 656.00 | | 2 119 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 503.00 | 369 503.00 | | 369 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
UX Autres créances clients | 230 229.00 | 230 229.00 | | 230 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
VC Groupe et associés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 715.00 | 123 884.00 | 183 830.00 | 307 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 335.00 | 283 335.00 | | 283 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 705.00 | 746 555.00 | 24 149.00 | 770 705.00 |
VW T.V.A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 749.00 | 3 433 918.00 | 383 830.00 | 3 817 749.00 |